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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 594.00 | 11 027.00 | 7 566.00 | 18 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 518.00 | 16 440.00 | 4 078.00 | 20 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 790.00 | | 8 790.00 | 8 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 903.00 | 27 468.00 | 20 435.00 | 47 903.00 |
BT Marchandises | 44 239.00 | | 44 239.00 | 44 239.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 328.00 | | 5 328.00 | 5 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 013 989.00 | | 2 013 989.00 | 2 013 989.00 |
BZ Autres créances | 21 758.00 | | 21 758.00 | 21 758.00 |
CF Disponibilités | 329 488.00 | | 329 488.00 | 329 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 416 040.00 | | 2 416 040.00 | 2 416 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 463 943.00 | 27 468.00 | 2 436 475.00 | 2 463 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 100 000.00 | | 400 000.00 |
DG Autres réserves | 24 751.00 | 24 751.00 | | 24 751.00 |
DH Report à nouveau | -196 375.00 | | | -196 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -267 967.00 | -196 375.00 | | -267 967.00 |
DL TOTAL (I) | -39 591.00 | -71 624.00 | | -39 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 626 413.00 | 915 936.00 | | 626 413.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 249.00 | 8 258.00 | | 12 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 485 085.00 | 1 511 945.00 | | 1 485 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 869.00 | 125 234.00 | | 201 869.00 |
EA Autres dettes | 150 450.00 | 56 382.00 | | 150 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 476 067.00 | 2 617 758.00 | | 2 476 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 436 475.00 | 2 546 133.00 | | 2 436 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 811 180.00 | |
FD Production vendue biens | | | -94 075.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 717 105.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 718 414.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 808 332.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 693 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 033.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 982 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -264 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -268 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 200.00 | | | 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 718 614.00 | 5 145 069.00 | | 6 718 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 986 581.00 | 5 341 445.00 | | 6 986 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -267 967.00 | -196 376.00 | | -267 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 825.00 | | 870.00 | 49 825.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 405.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 405.00 | 8 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 792.00 | 47 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 387.00 | 20 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 594.00 | | | 18 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 906.00 | | | 21 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 325.00 | | 870.00 | 9 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 822.00 | 10 033.00 | 1 387.00 | 18 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 970.00 | 6 057.00 | | 4 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 852.00 | 3 976.00 | 1 387.00 | 13 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 8 790.00 | | 8 790.00 | 8 790.00 |
UX Autres créances clients | 2 010 523.00 | 2 010 523.00 | | 2 010 523.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 579.00 | 5 579.00 | | 5 579.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 466.00 | 3 466.00 | | 3 466.00 |
VB T. V. A. | 4 266.00 | 4 266.00 | | 4 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 914.00 | 11 914.00 | | 11 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 045 774.00 | 2 036 984.00 | 8 790.00 | 2 045 774.00 |