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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 105.00 | 2 469.00 | 2 636.00 | 5 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 105.00 | 2 469.00 | 2 636.00 | 5 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 779.00 | | 99 779.00 | 99 779.00 |
BZ Autres créances | 29 767.00 | | 29 767.00 | 29 767.00 |
CF Disponibilités | 41 596.00 | | 41 596.00 | 41 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 734.00 | | 4 734.00 | 4 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 875.00 | | 175 875.00 | 175 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 980.00 | 2 469.00 | 178 511.00 | 180 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
DG Autres réserves | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
DH Report à nouveau | -59 778.00 | | | -59 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 732.00 | -59 778.00 | | 59 732.00 |
DL TOTAL (I) | 3 851.00 | -55 881.00 | | 3 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200.00 | | | 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 988.00 | 51 606.00 | | 51 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 956.00 | 14 014.00 | | 21 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 063.00 | 38 282.00 | | 43 063.00 |
EA Autres dettes | 57 453.00 | 30 500.00 | | 57 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 660.00 | 134 402.00 | | 174 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 511.00 | 78 521.00 | | 178 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 660.00 | 134 402.00 | | 174 660.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200.00 | | | 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 861 695.00 | | 861 695.00 | 861 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 861 695.00 | | 861 695.00 | 861 695.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 886 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 448 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 061.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 826 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 982.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 817.00 | 18 394.00 | | 24 817.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 376.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 376.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -376.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 886 515.00 | 639 827.00 | | 886 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 826 782.00 | 699 605.00 | | 826 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 732.00 | -59 778.00 | | 59 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 105.00 | | | 5 105.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 105.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 105.00 | | | 5 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 408.00 | 1 061.00 | | 1 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 408.00 | 1 061.00 | | 1 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 956.00 | 21 956.00 | | 21 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 476.00 | 2 476.00 | | 2 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 016.00 | 7 016.00 | | 7 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 453.00 | 57 453.00 | | 57 453.00 |
UX Autres créances clients | 99 779.00 | 99 779.00 | | 99 779.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VB T. V. A. | 4 564.00 | 4 564.00 | | 4 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VI Groupe et associés | 51 988.00 | 51 988.00 | | 51 988.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 161.00 | 20 161.00 | | 20 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 909.00 | 8 909.00 | | 8 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 948.00 | 4 948.00 | | 4 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 734.00 | 4 734.00 | | 4 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 279.00 | 134 279.00 | | 134 279.00 |
VW T.V.A. | 24 663.00 | 24 663.00 | | 24 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 660.00 | 174 660.00 | | 174 660.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 616.00 | 9 318.00 | | 7 616.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 063.00 | 29 626.00 | | 12 063.00 |
ST Autres comptes | 44 186.00 | 33 763.00 | | 44 186.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 850.00 | 260.00 | | 18 850.00 |
YT Sous‐traitance | 138 449.00 | 40 834.00 | | 138 449.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 319.00 | 477.00 | | 2 319.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 935.00 | 9 795.00 | | 9 935.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 157 031.00 | 124 700.00 | | 157 031.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 842.00 | 9 181.00 | | 20 842.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 213 548.00 | 104 483.00 | | 213 548.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |