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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 105.00 | 5 105.00 | | 5 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 022.00 | 1 352.00 | 1 669.00 | 3 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 127.00 | 6 457.00 | 1 669.00 | 8 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BZ Autres créances | 1 517.00 | | 1 517.00 | 1 517.00 |
CF Disponibilités | 208 073.00 | | 208 073.00 | 208 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 210 310.00 | | 210 310.00 | 210 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 437.00 | 6 457.00 | 211 980.00 | 218 437.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 37 687.00 | 1 802.00 | | 37 687.00 |
DH Report à nouveau | 53 306.00 | 53 306.00 | | 53 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 406.00 | 35 885.00 | | 31 406.00 |
DL TOTAL (I) | 124 599.00 | 93 193.00 | | 124 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 885.00 | 52 150.00 | | 64 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 538.00 | 6 510.00 | | 1 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 643.00 | 47 427.00 | | 20 643.00 |
EA Autres dettes | 315.00 | 5 603.00 | | 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 381.00 | 111 690.00 | | 87 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 980.00 | 204 883.00 | | 211 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 381.00 | 111 690.00 | | 87 381.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 782 018.00 | | 782 018.00 | 782 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 782 018.00 | | 782 018.00 | 782 018.00 |
FM Production stockée | | | 7.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 152.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 785 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 328.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 738 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 481.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 481.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -481.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 491.00 | | | 7 491.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 060.00 | 7 072.00 | | 8 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 785 437.00 | 696 467.00 | | 785 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 754 031.00 | 660 582.00 | | 754 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 406.00 | 35 885.00 | | 31 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 061.00 | | 2 066.00 | 6 061.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 127.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 061.00 | | 2 066.00 | 6 061.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 129.00 | 1 328.00 | | 5 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 129.00 | 1 328.00 | | 5 129.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 491.00 | 7 491.00 | | 7 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 171.00 | 4 171.00 | | 4 171.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
UX Autres créances clients | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VB T. V. A. | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
VI Groupe et associés | 64 885.00 | 64 885.00 | | 64 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 688.00 | 5 688.00 | | 5 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
VW T.V.A. | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 381.00 | 87 381.00 | | 87 381.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 014.00 | 6 803.00 | | 7 014.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 110.00 | 4 740.00 | | 5 110.00 |
ST Autres comptes | 41 776.00 | 39 682.00 | | 41 776.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 698.00 | 4 818.00 | | 2 698.00 |
YT Sous‐traitance | 120 034.00 | 105 890.00 | | 120 034.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 930.00 | 6 986.00 | | 6 930.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 944.00 | 13 789.00 | | 13 944.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 156 404.00 | 157 388.00 | | 156 404.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 546.00 | 17 808.00 | | 15 546.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 169 618.00 | 155 130.00 | | 169 618.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |