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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 105.00 | 3 530.00 | 1 575.00 | 5 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 956.00 | 220.00 | 737.00 | 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 061.00 | 3 749.00 | 2 312.00 | 6 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 730.00 | | 155 730.00 | 155 730.00 |
BZ Autres créances | 4 794.00 | | 4 794.00 | 4 794.00 |
CF Disponibilités | 33 122.00 | | 33 122.00 | 33 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 967.00 | | 967.00 | 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 612.00 | | 194 612.00 | 194 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 200 673.00 | 3 749.00 | 196 924.00 | 200 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
DG Autres réserves | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
DH Report à nouveau | -46.00 | -59 778.00 | | -46.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 457.00 | 59 732.00 | | 53 457.00 |
DL TOTAL (I) | 57 308.00 | 3 851.00 | | 57 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214.00 | 200.00 | | 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 150.00 | 51 988.00 | | 52 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 072.00 | 21 956.00 | | 17 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 577.00 | 43 063.00 | | 64 577.00 |
EA Autres dettes | 5 603.00 | 57 453.00 | | 5 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 616.00 | 174 660.00 | | 139 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 924.00 | 178 511.00 | | 196 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 616.00 | 174 660.00 | | 139 616.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 214.00 | 200.00 | | 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 949 239.00 | | 949 239.00 | 949 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 949 239.00 | | 949 239.00 | 949 239.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 835.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 965 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 489 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 280.00 | |
GE Autres charges | | | 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 911 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 913.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 496.00 | 24 817.00 | | 15 496.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86.00 | | | 86.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86.00 | | | 86.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86.00 | | | -86.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 239.00 | | | 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 965 570.00 | 886 515.00 | | 965 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 912 113.00 | 826 782.00 | | 912 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 457.00 | 59 732.00 | | 53 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 105.00 | | 956.00 | 5 105.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 061.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 105.00 | | 956.00 | 5 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 469.00 | 1 280.00 | | 2 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 469.00 | 1 280.00 | | 2 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 072.00 | 17 072.00 | | 17 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 497.00 | 2 497.00 | | 2 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 734.00 | 6 734.00 | | 6 734.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 603.00 | 5 603.00 | | 5 603.00 |
UX Autres créances clients | 155 730.00 | 155 730.00 | | 155 730.00 |
VB T. V. A. | 4 399.00 | 4 399.00 | | 4 399.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VI Groupe et associés | 52 150.00 | 52 150.00 | | 52 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 792.00 | 26 792.00 | | 26 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 490.00 | 161 490.00 | | 161 490.00 |
VW T.V.A. | 28 314.00 | 28 314.00 | | 28 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 616.00 | 139 616.00 | | 139 616.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 387.00 | 7 616.00 | | 5 387.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 431.00 | 12 063.00 | | 11 431.00 |
ST Autres comptes | 56 745.00 | 44 186.00 | | 56 745.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 860.00 | 18 850.00 | | 16 860.00 |
YT Sous‐traitance | 134 101.00 | 138 449.00 | | 134 101.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 905.00 | 2 319.00 | | 22 905.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 292.00 | 9 935.00 | | 28 292.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 188 908.00 | 157 031.00 | | 188 908.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 192.00 | 20 842.00 | | 20 192.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 219 137.00 | 213 548.00 | | 219 137.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |