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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 319.00 | 3 611.00 | 2 708.00 | 6 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 944.00 | 1 948.00 | 16 996.00 | 18 944.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 342.00 | | 4 342.00 | 4 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 547.00 | 8 001.00 | 24 546.00 | 32 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416 291.00 | | 416 291.00 | 416 291.00 |
BZ Autres créances | 7 805.00 | | 7 805.00 | 7 805.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 50 337.00 | | 50 337.00 | 50 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 828.00 | | 14 828.00 | 14 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 462.00 | | 489 462.00 | 489 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 008.00 | 8 001.00 | 514 007.00 | 522 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 88 128.00 | | | 88 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 639.00 | | | 51 639.00 |
DL TOTAL (I) | 140 767.00 | | | 140 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 706.00 | | | 12 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 774.00 | | | 202 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 398.00 | | | 102 398.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 363.00 | | | 55 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 241.00 | | | 373 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 007.00 | | | 514 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 812.00 | | | 363 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 154 621.00 | | 1 154 621.00 | 1 154 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 154 621.00 | | 1 154 621.00 | 1 154 621.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 156 801.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 436 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 360 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 133.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 094 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76.00 | | | 76.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76.00 | | | 76.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75.00 | | | -75.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 145.00 | | | 9 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 156 802.00 | | | 1 156 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 105 163.00 | | | 1 105 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 639.00 | | | 51 639.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 251.00 | | | 33 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 221.00 | | 20 444.00 | 12 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119.00 | 32 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 119.00 | 25 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 338.00 | | 19 044.00 | 6 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 442.00 | | 1 400.00 | 3 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 911.00 | 2 133.00 | 43.00 | 5 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 469.00 | 2 133.00 | 43.00 | 3 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 774.00 | 202 774.00 | | 202 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 950.00 | 5 950.00 | | 5 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 958.00 | 17 958.00 | | 17 958.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 363.00 | 55 363.00 | | 55 363.00 |
UP Prêts | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 342.00 | 1 500.00 | 2 842.00 | 4 342.00 |
UX Autres créances clients | 416 291.00 | 381 105.00 | 35 187.00 | 416 291.00 |
VB T. V. A. | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 706.00 | 3 277.00 | 9 429.00 | 12 706.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 460.00 | 6 460.00 | | 6 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 828.00 | 14 828.00 | | 14 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 766.00 | 405 738.00 | 38 029.00 | 443 766.00 |
VW T.V.A. | 78 489.00 | 78 489.00 | | 78 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 241.00 | 363 812.00 | 9 429.00 | 373 241.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 662.00 | | | 4 662.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
ST Autres comptes | 116 196.00 | | | 116 196.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 949.00 | | | 63 949.00 |
YT Sous‐traitance | 115 441.00 | | | 115 441.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 63 390.00 | | | 63 390.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 662.00 | | | 4 662.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 360 101.00 | | | 360 101.00 |