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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 030.00 | 2 982.00 | 47.00 | 3 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 644.00 | 5 651.00 | 3 994.00 | 9 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 342.00 | 17 609.00 | 25 732.00 | 43 342.00 |
BF Prêts | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 158.00 | | 6 158.00 | 6 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 573.00 | 26 242.00 | 37 331.00 | 63 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 011 575.00 | | 1 011 575.00 | 1 011 575.00 |
BZ Autres créances | 6 045.00 | | 6 045.00 | 6 045.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 164 228.00 | | 164 228.00 | 164 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 182 048.00 | | 1 182 048.00 | 1 182 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 245 622.00 | 26 242.00 | 1 219 380.00 | 1 245 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 173 726.00 | | | 173 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 974.00 | | | 57 974.00 |
DL TOTAL (I) | 232 700.00 | | | 232 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 831.00 | | | 276 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 500 859.00 | | | 500 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 990.00 | | | 208 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 986 679.00 | | | 986 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 219 380.00 | | | 1 219 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 709 848.00 | | | 709 848.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 188.00 | | | 9 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 702 373.00 | | 1 702 373.00 | 1 702 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 702 373.00 | | 1 702 373.00 | 1 702 373.00 |
FQ Autres produits | | | 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 702 595.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 793 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 462 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 665.00 | |
GE Autres charges | | | 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 628 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 792.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 662.00 | | | 15 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 702 597.00 | | | 1 702 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 644 624.00 | | | 1 644 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 974.00 | | | 57 974.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 171.00 | | | 11 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 245.00 | | 9 665.00 | 57 245.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 336.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 336.00 | 7 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 336.00 | 63 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 442.00 | | 588.00 | 2 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 661.00 | | 3 325.00 | 49 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 142.00 | | 5 752.00 | 5 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 577.00 | 11 665.00 | | 14 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 442.00 | 541.00 | | 2 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 136.00 | 11 124.00 | | 12 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 500 859.00 | 500 859.00 | | 500 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 885.00 | 31 885.00 | | 31 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 003.00 | 44 003.00 | | 44 003.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 162.00 | 14 162.00 | | 14 162.00 |
UP Prêts | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 158.00 | | 6 158.00 | 6 158.00 |
UX Autres créances clients | 1 011 575.00 | 1 011 575.00 | | 1 011 575.00 |
VB T. V. A. | 6 045.00 | 6 045.00 | | 6 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 831.00 | | 276 831.00 | 276 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 025 178.00 | 1 017 620.00 | 7 558.00 | 1 025 178.00 |
VW T.V.A. | 118 602.00 | 118 602.00 | | 118 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 986 679.00 | 709 848.00 | 276 831.00 | 986 679.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 896.00 | | | 4 896.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 847.00 | | | 5 847.00 |
ST Autres comptes | 103 144.00 | | | 103 144.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 548.00 | | | 85 548.00 |
YT Sous‐traitance | 142 682.00 | | | 142 682.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 101 714.00 | | | 101 714.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 23 713.00 | | | 23 713.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 896.00 | | | 4 896.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 393 810.00 | | | 393 810.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 202 513.00 | | | 202 513.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 462 649.00 | | | 462 649.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |