| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 224.00 | 8 838.00 | 6 387.00 | 15 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 451.00 | 27 998.00 | 84 454.00 | 112 451.00 |
BF Prêts | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 161.00 | | 6 161.00 | 6 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 266.00 | 39 865.00 | 99 401.00 | 139 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 749 625.00 | | 749 625.00 | 749 625.00 |
BZ Autres créances | 9 304.00 | | 9 304.00 | 9 304.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 163 445.00 | | 163 445.00 | 163 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 922 575.00 | | 922 575.00 | 922 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 061 841.00 | 39 865.00 | 1 021 976.00 | 1 061 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 195 985.00 | | | 195 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 951.00 | | | 57 951.00 |
DL TOTAL (I) | 254 936.00 | | | 254 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 117.00 | | | 286 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 847.00 | | | 328 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 679.00 | | | 147 679.00 |
EA Autres dettes | 4 397.00 | | | 4 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 767 040.00 | | | 767 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 021 976.00 | | | 1 021 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 923.00 | | | 480 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 864 931.00 | | 1 864 931.00 | 1 864 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 864 931.00 | | 1 864 931.00 | 1 864 931.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -1 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 863 907.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 833 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 585 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 861.00 | |
GE Autres charges | | | -100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 794 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 147.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -1 199.00 | | | -1 199.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 967.00 | | | 19 967.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 967.00 | | | 19 967.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 604.00 | | | 604.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 160.00 | | | 14 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 764.00 | | | 14 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 202.00 | | | 5 202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 930.00 | | | 14 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 883 876.00 | | | 1 883 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 825 925.00 | | | 1 825 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 951.00 | | | 57 951.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 748.00 | | | 5 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 573.00 | | 102 090.00 | 63 573.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 8 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 398.00 | 139 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 398.00 | 127 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 986.00 | | 99 088.00 | 52 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 558.00 | | 3 003.00 | 7 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 242.00 | 23 861.00 | 10 238.00 | 26 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 982.00 | 47.00 | | 2 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 260.00 | 23 813.00 | 10 238.00 | 23 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 847.00 | 328 847.00 | | 328 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 058.00 | 14 058.00 | | 14 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 926.00 | 19 926.00 | | 19 926.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 930.00 | 14 930.00 | | 14 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 397.00 | 4 397.00 | | 4 397.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UP Prêts | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 161.00 | | 6 161.00 | 6 161.00 |
UX Autres créances clients | 749 625.00 | 749 625.00 | | 749 625.00 |
VB T. V. A. | 9 304.00 | 9 304.00 | | 9 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 117.00 | | 286 117.00 | 286 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 767 490.00 | 758 929.00 | 8 561.00 | 767 490.00 |
VW T.V.A. | 98 533.00 | 98 533.00 | | 98 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 767 040.00 | 480 923.00 | 286 117.00 | 767 040.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 196.00 | | | 5 196.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 691.00 | | | 10 691.00 |
ST Autres comptes | 102 385.00 | | | 102 385.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 981.00 | | | 67 981.00 |
YT Sous‐traitance | 146 772.00 | | | 146 772.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 258 010.00 | | | 258 010.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 196.00 | | | 5 196.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 487 294.00 | | | 487 294.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 245 031.00 | | | 245 031.00 |
ZE Dividendes | 35 715.00 | | | 35 715.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 585 839.00 | | | 585 839.00 |