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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 148 000.00 | | 148 000.00 | 148 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 561.00 | 48.00 | 513.00 | 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 735.00 | 52 127.00 | 5 609.00 | 57 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 060.00 | | 4 060.00 | 4 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 356.00 | 52 175.00 | 158 181.00 | 210 356.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 596.00 | | 14 596.00 | 14 596.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BZ Autres créances | 11 862.00 | | 11 862.00 | 11 862.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 20 675.00 | | 20 675.00 | 20 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 587.00 | | 58 587.00 | 58 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 943.00 | 52 175.00 | 216 768.00 | 268 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 23 725.00 | 22 779.00 | | 23 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 426.00 | 20 947.00 | | 18 426.00 |
DL TOTAL (I) | 44 351.00 | 45 925.00 | | 44 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 327.00 | 82 684.00 | | 66 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 406.00 | 6.00 | | 2 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 358.00 | 20 186.00 | | 18 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 769.00 | 41 335.00 | | 23 769.00 |
EA Autres dettes | 61 557.00 | 14 017.00 | | 61 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 416.00 | 158 227.00 | | 172 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 768.00 | 204 152.00 | | 216 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 412 112.00 | | 412 112.00 | 412 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 412 112.00 | | 412 112.00 | 412 112.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 420 661.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 135 572.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 831.00 | |
GE Autres charges | | | 6 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 395 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 653.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 264.00 | 2 335.00 | | 264.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 264.00 | 2 335.00 | | 264.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 938.00 | 3 964.00 | | 2 938.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 938.00 | 3 964.00 | | 2 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 675.00 | -1 629.00 | | -2 675.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 962.00 | 2 609.00 | | 1 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 420 955.00 | 422 897.00 | | 420 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 402 529.00 | 401 950.00 | | 402 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 426.00 | 20 947.00 | | 18 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 358.00 | 18 358.00 | | 18 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 557.00 | 61 557.00 | | 61 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 326.00 | 21 026.00 | 45 301.00 | 66 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 769.00 | 23 769.00 | | 23 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 176.00 | 12 116.00 | 4 060.00 | 16 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 416.00 | 127 116.00 | 45 301.00 | 172 416.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |