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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 148 000.00 | | 148 000.00 | 148 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 460.00 | 2 265.00 | 3 194.00 | 5 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 219.00 | 57 838.00 | 6 381.00 | 64 219.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 483.00 | | 2 483.00 | 2 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 060.00 | | 4 060.00 | 4 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 222.00 | 60 103.00 | 164 118.00 | 224 222.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BZ Autres créances | 34 540.00 | | 34 540.00 | 34 540.00 |
CF Disponibilités | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 493.00 | | 46 493.00 | 46 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 270 715.00 | 60 103.00 | 210 612.00 | 270 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 42 258.00 | 22 151.00 | | 42 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 934.00 | 20 107.00 | | -7 934.00 |
DL TOTAL (I) | 36 524.00 | 44 458.00 | | 36 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 440.00 | 45 301.00 | | 38 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 806.00 | 4 806.00 | | 4 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 688.00 | 48 906.00 | | 55 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 902.00 | 18 682.00 | | 9 902.00 |
EA Autres dettes | 65 253.00 | 59 954.00 | | 65 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 088.00 | 177 649.00 | | 174 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 612.00 | 222 107.00 | | 210 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 113 964.00 | | 113 964.00 | 113 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 964.00 | | 113 964.00 | 113 964.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 706.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 806.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 995.00 | |
GE Autres charges | | | 6 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 063.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 590.00 | 915.00 | | 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 590.00 | 915.00 | | 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -590.00 | -915.00 | | -590.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -990.00 | 3 613.00 | | -990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 706.00 | 423 310.00 | | 152 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 641.00 | 403 203.00 | | 160 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 934.00 | 20 107.00 | | -7 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 108.00 | 3 995.00 | | 56 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 108.00 | 3 995.00 | | 56 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 806.00 | 4 806.00 | | 4 806.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 688.00 | 55 688.00 | | 55 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 901.00 | 9 901.00 | | 9 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 253.00 | 65 253.00 | | 65 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 060.00 | | 4 060.00 | 4 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 440.00 | 21 791.00 | 16 649.00 | 38 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 593.00 | 34 593.00 | | 34 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 653.00 | 34 593.00 | 4 060.00 | 38 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 088.00 | 157 439.00 | 16 649.00 | 174 088.00 |