| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 148 000.00 | | 148 000.00 | 148 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 460.00 | 1 045.00 | 4 415.00 | 5 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 535.00 | 55 063.00 | 7 472.00 | 62 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 060.00 | | 4 060.00 | 4 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 055.00 | 56 108.00 | 163 947.00 | 220 055.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 743.00 | | 15 743.00 | 15 743.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 39 653.00 | | 39 653.00 | 39 653.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 711.00 | | 2 711.00 | 2 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 160.00 | | 58 160.00 | 58 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 278 215.00 | 56 108.00 | 222 107.00 | 278 215.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 22 151.00 | 23 725.00 | | 22 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 107.00 | 18 426.00 | | 20 107.00 |
DL TOTAL (I) | 44 458.00 | 44 351.00 | | 44 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 301.00 | 66 327.00 | | 45 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 806.00 | 2 406.00 | | 4 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 906.00 | 18 358.00 | | 48 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 682.00 | 23 769.00 | | 18 682.00 |
EA Autres dettes | 59 954.00 | 61 557.00 | | 59 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 649.00 | 172 416.00 | | 177 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 107.00 | 216 768.00 | | 222 107.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 412 433.00 | | 412 433.00 | 412 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 412 433.00 | | 412 433.00 | 412 433.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 423 310.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 150 609.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 933.00 | |
GE Autres charges | | | 6 015.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 396 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 583.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 264.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 264.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 915.00 | 2 938.00 | | 915.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 915.00 | 2 938.00 | | 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -915.00 | -2 675.00 | | -915.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 613.00 | 1 982.00 | | 3 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 423 310.00 | 420 955.00 | | 423 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 403 203.00 | 402 529.00 | | 403 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 107.00 | 18 426.00 | | 20 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 175.00 | 3 933.00 | | 52 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 175.00 | 3 933.00 | | 52 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 806.00 | 4 806.00 | | 4 806.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 906.00 | 47 116.00 | | 48 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 683.00 | 16 075.00 | | 18 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 954.00 | 62 453.00 | | 59 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 060.00 | | 4 060.00 | 4 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 301.00 | 19 695.00 | 25 606.00 | 45 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 707.00 | 39 707.00 | | 39 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 767.00 | 39 707.00 | 4 060.00 | 43 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 649.00 | 150 145.00 | 25 606.00 | 177 649.00 |