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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 42 653.00 | | 42 653.00 | 42 653.00 |
AP Constructions | 407 009.00 | 34 669.00 | 372 341.00 | 407 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 380.00 | 3 716.00 | 5 664.00 | 9 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 689 042.00 | 38 385.00 | 650 657.00 | 689 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 20 863.00 | | 20 863.00 | 20 863.00 |
CF Disponibilités | 40 126.00 | | 40 126.00 | 40 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 72 990.00 | | 72 990.00 | 72 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 032.00 | 38 385.00 | 723 647.00 | 762 032.00 |
CU Autres participations | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 231 000.00 | 231 000.00 | | 231 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 338.00 | 2 222.00 | | 5 338.00 |
DG Autres réserves | 101 413.00 | 42 206.00 | | 101 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 455.00 | 62 323.00 | | -5 455.00 |
DL TOTAL (I) | 332 296.00 | 337 751.00 | | 332 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 806.00 | 203 871.00 | | 324 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 767.00 | 3 495.00 | | 41 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 299.00 | 1 184.00 | | 5 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 479.00 | 19 548.00 | | 19 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 351.00 | 228 097.00 | | 391 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 647.00 | 565 848.00 | | 723 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 332.00 | 44 264.00 | | 97 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 162 772.00 | | 162 772.00 | 162 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 772.00 | | 162 772.00 | 162 772.00 |
FQ Autres produits | | | 1 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 455.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 783.00 | 8 118.00 | | -1 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 873.00 | 193 660.00 | | 163 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 328.00 | 131 337.00 | | 169 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 455.00 | 62 323.00 | | -5 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 089.00 | | 169 953.00 | 519 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 230 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 689 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 459 042.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 089.00 | | 169 953.00 | 289 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 886.00 | 23 499.00 | | 14 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 886.00 | 23 499.00 | | 14 886.00 |