| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 48 923.00 | | 48 923.00 | 48 923.00 |
AP Constructions | 594 803.00 | 102 765.00 | 492 038.00 | 594 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 065.00 | 2 476.00 | 1 589.00 | 4 065.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 877 791.00 | 105 241.00 | 772 550.00 | 877 791.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
BZ Autres créances | 1 943.00 | | 1 943.00 | 1 943.00 |
CF Disponibilités | 50 556.00 | | 50 556.00 | 50 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 794.00 | | 17 794.00 | 17 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 294.00 | | 103 294.00 | 103 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 981 084.00 | 105 241.00 | 875 843.00 | 981 084.00 |
CU Autres participations | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 231 000.00 | 231 000.00 | | 231 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 401.00 | 7 743.00 | | 8 401.00 |
DG Autres réserves | 154 151.00 | 141 647.00 | | 154 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 633.00 | 13 162.00 | | 15 633.00 |
DL TOTAL (I) | 409 186.00 | 393 552.00 | | 409 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 267.00 | 348 078.00 | | 390 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 570.00 | 61 471.00 | | 68 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 082.00 | 18 535.00 | | 2 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 738.00 | 24 337.00 | | 5 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 657.00 | 452 421.00 | | 466 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 843.00 | 845 973.00 | | 875 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 062.00 | 128 783.00 | | 180 062.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 203 301.00 | | 203 301.00 | 203 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 203 301.00 | | 203 301.00 | 203 301.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 745.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 142.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 824.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 036.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 036.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 745.00 | | | 745.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 24 532.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 24 532.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 540.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 540.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 11 991.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 123.00 | 3 050.00 | | 2 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 082.00 | 216 931.00 | | 221 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 448.00 | 203 769.00 | | 205 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 633.00 | 13 162.00 | | 15 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 811 689.00 | | 139 511.00 | 811 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 230 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 410.00 | 877 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 410.00 | 647 791.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 581 689.00 | | 139 511.00 | 581 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 099.00 | 38 142.00 | | 67 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 099.00 | 38 142.00 | | 67 099.00 |