| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 36 423.00 | | 36 423.00 | 36 423.00 |
AP Constructions | 392 600.00 | 41 138.00 | 351 461.00 | 392 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 450.00 | 9 482.00 | 20 968.00 | 30 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 689 473.00 | 50 621.00 | 638 852.00 | 689 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
CF Disponibilités | 92 087.00 | | 92 087.00 | 92 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 754.00 | | 104 754.00 | 104 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 227.00 | 50 621.00 | 743 607.00 | 794 227.00 |
CU Autres participations | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 231 000.00 | 231 000.00 | | 231 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 338.00 | 5 338.00 | | 5 338.00 |
DG Autres réserves | 95 958.00 | 101 413.00 | | 95 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 094.00 | -5 455.00 | | 48 094.00 |
DL TOTAL (I) | 380 390.00 | 332 296.00 | | 380 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 667.00 | 324 806.00 | | 270 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 593.00 | 41 767.00 | | 70 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 689.00 | 5 299.00 | | 1 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 253.00 | 19 479.00 | | 20 253.00 |
EA Autres dettes | 14.00 | | | 14.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 217.00 | 391 351.00 | | 363 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 607.00 | 723 647.00 | | 743 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 289.00 | 97 332.00 | | 186 289.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 157 078.00 | | 157 078.00 | 157 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 157 078.00 | | 157 078.00 | 157 078.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 949.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 342.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 084.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 965.00 | | | 2 965.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 141 924.00 | | | 141 924.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141 924.00 | | | 141 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 076.00 | | | 68 076.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 898.00 | -1 783.00 | | 12 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 370 991.00 | 163 873.00 | | 370 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 322 897.00 | 169 328.00 | | 322 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 094.00 | -5 455.00 | | 48 094.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 689 042.00 | | 219 867.00 | 689 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 230 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 219 436.00 | 689 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 219 436.00 | 459 473.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 459 042.00 | | 219 867.00 | 459 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 385.00 | 29 901.00 | 17 665.00 | 38 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 385.00 | 29 901.00 | 17 665.00 | 38 385.00 |