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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 312 308.00 | | 312 308.00 | 312 308.00 |
BZ Autres créances | 40 602.00 | | 40 602.00 | 40 602.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 232.00 | | 30 232.00 | 30 232.00 |
CF Disponibilités | 7 342.00 | | 7 342.00 | 7 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 176.00 | | 78 176.00 | 78 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 234 132.00 | | 234 132.00 | 234 132.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 312 308.00 | | 312 308.00 | 312 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 1 278.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 62 057.00 | 24 280.00 | | 62 057.00 |
DK Provisions réglementées | 7 398.00 | 4 937.00 | | 7 398.00 |
DL TOTAL (I) | 91 455.00 | 50 495.00 | | 91 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 066.00 | 220 599.00 | | 179 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 558.00 | 1 474.00 | | 1 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 624.00 | 302 073.00 | | 260 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 079.00 | 352 568.00 | | 352 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 462.00 | -2 462.00 | | -2 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 975.00 | 50 180.00 | | 48 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 571.00 | 11 681.00 | | 10 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 404.00 | 38 499.00 | | 38 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 308.00 | | | 312 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 312 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 312 308.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 312 308.00 | | | 312 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 066.00 | 42 810.00 | 136 256.00 | 179 066.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 527.00 | | | 41 527.00 |
VP Divers | 40 602.00 | 40 602.00 | | 40 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 602.00 | 40 602.00 | | 40 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 624.00 | 124 368.00 | 136 256.00 | 260 624.00 |