| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 312 308.00 | | 312 308.00 | 312 308.00 |
BZ Autres créances | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 379.00 | | 60 379.00 | 60 379.00 |
CF Disponibilités | 17 777.00 | | 17 777.00 | 17 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 201.00 | | 78 201.00 | 78 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 390 509.00 | | 390 509.00 | 390 509.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 312 308.00 | | 312 308.00 | 312 308.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 140 526.00 | 100 462.00 | | 140 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 877.00 | 40 064.00 | | -7 877.00 |
DK Provisions réglementées | 12 308.00 | 9 860.00 | | 12 308.00 |
DL TOTAL (I) | 166 957.00 | 172 386.00 | | 166 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 799.00 | 136 278.00 | | 115 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 100.00 | 80 000.00 | | 106 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 653.00 | 1 582.00 | | 1 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 552.00 | 217 859.00 | | 223 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 509.00 | 390 245.00 | | 390 509.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 310.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 87.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 429.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 448.00 | 2 462.00 | | 2 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 448.00 | -2 462.00 | | -2 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87.00 | 48 960.00 | | 87.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 964.00 | 8 897.00 | | 7 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 877.00 | 40 064.00 | | -7 877.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 100.00 | 26 100.00 | | 26 100.00 |
UX Autres créances clients | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 799.00 | 45 300.00 | 70 499.00 | 115 799.00 |
VI Groupe et associés | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 475.00 | | | 20 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 552.00 | 153 053.00 | 70 499.00 | 223 552.00 |