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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 312 307.00 | | 312 307.00 | 312 307.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 312 307.00 | | 312 307.00 | 312 307.00 |
072 Créances – Autres | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 60 424.00 | | 60 424.00 | 60 424.00 |
084 Disponibilités | 20 644.00 | | 20 644.00 | 20 644.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 069.00 | | 100 069.00 | 100 069.00 |
110 Total général Actif | 412 377.00 | | 412 377.00 | 412 377.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 132 649.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 93 277.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 12 307.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 260 234.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 510.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 632.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 80 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 152 143.00 | |
180 Total général Passif | | | 412 377.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 850.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1.00 | | | 1.00 |
242 Autres charges externes. | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 133.00 | | | -2 133.00 |
280 Produits financiers | 97 845.00 | | | 97 845.00 |
294 Charges financières | 2 433.00 | | | 2 433.00 |
310 Bénéfice ou perte | 93 277.00 | | | 93 277.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 312 308.00 | | | 312 308.00 |