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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 800.00 | | 110 800.00 | 110 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 142.00 | 10 995.00 | 1 147.00 | 12 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 842.00 | 10 995.00 | 112 847.00 | 123 842.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 361.00 | | 12 361.00 | 12 361.00 |
BZ Autres créances | 5 490.00 | | 5 490.00 | 5 490.00 |
CF Disponibilités | 14 463.00 | | 14 463.00 | 14 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 536.00 | | 1 536.00 | 1 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 851.00 | | 33 851.00 | 33 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 692.00 | 10 995.00 | 146 698.00 | 157 692.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
DH Report à nouveau | 30 463.00 | 23 634.00 | | 30 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 451.00 | 6 829.00 | | 14 451.00 |
DL TOTAL (I) | 56 548.00 | 42 098.00 | | 56 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 76.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 250.00 | 66 050.00 | | 55 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 218.00 | 20 058.00 | | 13 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 061.00 | 13 474.00 | | 21 061.00 |
EA Autres dettes | 620.00 | 17 021.00 | | 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 150.00 | 116 679.00 | | 90 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 698.00 | 158 776.00 | | 146 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 150.00 | 116 679.00 | | 90 150.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 76.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 154 615.00 | | 154 615.00 | 154 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 615.00 | | 154 615.00 | 154 615.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 539.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 932.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 686.00 | |
GE Autres charges | | | 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 343.00 | 243.00 | | 343.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 242.00 | 889.00 | | 2 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 932.00 | 116 893.00 | | 161 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 482.00 | 110 064.00 | | 147 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 451.00 | 6 829.00 | | 14 451.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 701.00 | 4 701.00 | | 4 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 332.00 | | 900.00 | 124 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 390.00 | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 390.00 | 123 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 800.00 | | | 110 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 142.00 | | | 12 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 390.00 | | 900.00 | 1 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 309.00 | 2 686.00 | | 8 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 309.00 | 2 686.00 | | 8 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 218.00 | 13 218.00 | | 13 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 013.00 | 8 013.00 | | 8 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 589.00 | 7 589.00 | | 7 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 12 361.00 | 12 361.00 | | 12 361.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VB T. V. A. | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
VI Groupe et associés | 55 250.00 | 55 250.00 | | 55 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 287.00 | 20 287.00 | | 20 287.00 |
VW T.V.A. | 4 636.00 | 4 636.00 | | 4 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 150.00 | 90 150.00 | | 90 150.00 |