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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 800.00 | | 110 800.00 | 110 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 669.00 | 12 282.00 | 387.00 | 12 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 369.00 | 12 282.00 | 112 087.00 | 124 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 104.00 | | 44 104.00 | 44 104.00 |
BZ Autres créances | 11 586.00 | | 11 586.00 | 11 586.00 |
CF Disponibilités | 9 936.00 | | 9 938.00 | 9 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 378.00 | | 66 378.00 | 66 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 747.00 | 12 282.00 | 178 466.00 | 190 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
DH Report à nouveau | 49 122.00 | 44 913.00 | | 49 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 840.00 | 4 209.00 | | 9 840.00 |
DL TOTAL (I) | 70 597.00 | 60 757.00 | | 70 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 678.00 | 42 741.00 | | 58 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 353.00 | 15 168.00 | | 19 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 087.00 | 14 200.00 | | 25 087.00 |
EA Autres dettes | 4 750.00 | 256.00 | | 4 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 868.00 | 72 364.00 | | 107 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 466.00 | 133 121.00 | | 178 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 868.00 | 72 364.00 | | 107 868.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 108 048.00 | | 108 048.00 | 108 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 048.00 | | 108 048.00 | 108 048.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 048.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 669.00 | |
GE Autres charges | | | 19 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 19 167.00 | 20 110.00 | | 19 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 736.00 | 743.00 | | 1 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 048.00 | 123 121.00 | | 108 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 208.00 | 118 912.00 | | 98 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 840.00 | 4 209.00 | | 9 840.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 941.00 | 4 701.00 | | 4 941.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 369.00 | | | 124 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 800.00 | | | 110 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 669.00 | | | 12 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 612.00 | 669.00 | | 11 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 612.00 | 669.00 | | 11 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 353.00 | 19 353.00 | | 19 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 189.00 | 7 189.00 | | 7 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 663.00 | 7 663.00 | | 7 663.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 44 104.00 | 44 104.00 | | 44 104.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 4 484.00 | 4 484.00 | | 4 484.00 |
VI Groupe et associés | 58 678.00 | 58 678.00 | | 58 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 602.00 | 6 602.00 | | 6 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 340.00 | 57 340.00 | | 57 340.00 |
VW T.V.A. | 8 071.00 | 8 071.00 | | 8 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 868.00 | 107 868.00 | | 107 868.00 |