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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 800.00 | | 110 800.00 | 110 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 669.00 | 11 613.00 | 1 057.00 | 12 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 369.00 | 11 613.00 | 112 757.00 | 124 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 407.00 | | 14 407.00 | 14 407.00 |
BZ Autres créances | 2 649.00 | | 2 649.00 | 2 649.00 |
CF Disponibilités | 2 319.00 | | 2 319.00 | 2 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 365.00 | | 20 365.00 | 20 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 734.00 | 11 613.00 | 133 121.00 | 144 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
DH Report à nouveau | 44 913.00 | 30 463.00 | | 44 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 209.00 | 14 451.00 | | 4 209.00 |
DL TOTAL (I) | 60 757.00 | 56 548.00 | | 60 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 741.00 | 55 250.00 | | 42 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 168.00 | 13 218.00 | | 15 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 200.00 | 21 061.00 | | 14 200.00 |
EA Autres dettes | 256.00 | 620.00 | | 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 364.00 | 90 150.00 | | 72 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 121.00 | 146 698.00 | | 133 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 364.00 | 90 150.00 | | 72 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 205.00 | | 120 205.00 | 120 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 205.00 | | 120 205.00 | 120 205.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 916.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 121.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 618.00 | |
GE Autres charges | | | 20 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 673.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 20 110.00 | 343.00 | | 20 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 743.00 | 2 242.00 | | 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 121.00 | 161 932.00 | | 123 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 912.00 | 147 482.00 | | 118 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 209.00 | 14 451.00 | | 4 209.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 701.00 | 4 701.00 | | 4 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 842.00 | 527.00 | | 123 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 800.00 | | | 110 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 142.00 | 527.00 | | 12 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 994.00 | 618.00 | | 10 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 994.00 | 618.00 | | 10 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 168.00 | 15 168.00 | | 15 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 787.00 | 5 787.00 | | 5 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 557.00 | 4 557.00 | | 4 557.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 14 407.00 | 14 407.00 | | 14 407.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VB T. V. A. | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
VI Groupe et associés | 42 741.00 | 42 741.00 | | 42 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 945.00 | 18 945.00 | | 18 945.00 |
VW T.V.A. | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 365.00 | 72 365.00 | | 72 365.00 |