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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 3 135.00 | 6 865.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 565.00 | 322.00 | 1 243.00 | 1 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 514.00 | 13 169.00 | 88 345.00 | 101 514.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 029.00 | 16 626.00 | 100 403.00 | 117 029.00 |
BN En cours de production de biens | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 39 031.00 | | 39 031.00 | 39 031.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 571 908.00 | | 571 908.00 | 571 908.00 |
BZ Autres créances | 73 991.00 | | 73 991.00 | 73 991.00 |
CF Disponibilités | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 762.00 | | 6 762.00 | 6 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 715.00 | | 722 715.00 | 722 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 839 744.00 | 16 626.00 | 823 117.00 | 839 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 96 201.00 | | | 96 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 721.00 | 97 201.00 | | 33 721.00 |
DL TOTAL (I) | 140 922.00 | 107 201.00 | | 140 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 922.00 | | | 119 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 220.00 | 103 679.00 | | 107 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 553.00 | 80 949.00 | | 227 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 113.00 | 182 437.00 | | 220 113.00 |
EA Autres dettes | 7 389.00 | 3 670.00 | | 7 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 196.00 | 370 735.00 | | 682 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 117.00 | 477 936.00 | | 823 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 998.00 | | | 61 998.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 755.00 | | | 33 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 993.00 | | 86 259.00 | 68 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 223.00 | 117 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 223.00 | 103 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | 7 500.00 | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 543.00 | | 78 759.00 | 62 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 787.00 | 11 839.00 | 16 626.00 | 4 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | 635.00 | 3 135.00 | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 287.00 | 11 204.00 | 13 491.00 | 2 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 553.00 | 227 553.00 | | 227 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 609.00 | 114 609.00 | | 114 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
UX Autres créances clients | 571 908.00 | 571 908.00 | | 571 908.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 755.00 | 33 755.00 | | 33 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 166.00 | 24 168.00 | 61 998.00 | 86 166.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 834.00 | | | 18 834.00 |
VP Divers | 73 991.00 | 73 991.00 | | 73 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 220 113.00 | 220 113.00 | | 220 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 762.00 | 6 762.00 | | 6 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 656 612.00 | 652 662.00 | 3 950.00 | 656 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 196.00 | 620 197.00 | 61 998.00 | 682 196.00 |