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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 810.00 | 14 287.00 | 20 523.00 | 34 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 565.00 | 635.00 | 930.00 | 1 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 536.00 | 44 446.00 | 210 089.00 | 254 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 875.00 | | 56 875.00 | 56 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 786.00 | 59 368.00 | 288 418.00 | 347 786.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 630.00 | | 4 630.00 | 4 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 267 335.00 | | 1 267 335.00 | 1 267 335.00 |
BZ Autres créances | 68 534.00 | | 68 534.00 | 68 534.00 |
CF Disponibilités | 324 052.00 | | 324 052.00 | 324 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 569.00 | | 35 569.00 | 35 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 700 121.00 | | 1 700 121.00 | 1 700 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 047 907.00 | 59 368.00 | 1 988 539.00 | 2 047 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 129 922.00 | 96 201.00 | | 129 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 431 993.00 | 33 721.00 | | 431 993.00 |
DL TOTAL (I) | 572 914.00 | 140 922.00 | | 572 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 995.00 | 119 922.00 | | 82 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 107 220.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 600.00 | | | 33 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 823.00 | 227 553.00 | | 335 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 557 718.00 | 220 113.00 | | 557 718.00 |
EA Autres dettes | 283 681.00 | 7 389.00 | | 283 681.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 121 807.00 | | | 121 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 415 625.00 | 682 196.00 | | 1 415 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 988 539.00 | 823 117.00 | | 1 988 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 343 355.00 | 61 998.00 | | 1 343 355.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 841.00 | 33 755.00 | | 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 132 307.00 | 103 010.00 | 235 317.00 | 132 307.00 |
FG Production vendue services | 3 101 051.00 | 78 475.00 | 3 179 526.00 | 3 101 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 233 358.00 | 181 485.00 | 3 414 843.00 | 3 233 358.00 |
FM Production stockée | | | -69 031.00 | |
FN Production immobilisée | | | 39 031.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 391 797.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 122 974.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 477 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 815 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 672.00 | |
GE Autres charges | | | 40 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 771 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 620 074.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 303.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 47.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 617 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 089.00 | | | 50 089.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 089.00 | | | 50 089.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 631.00 | 10 539.00 | | 2 631.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 538.00 | | | 49 538.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 169.00 | 10 539.00 | | 52 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 080.00 | -10 539.00 | | -2 080.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 183 698.00 | 8 299.00 | | 183 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 441 886.00 | 1 469 437.00 | | 3 441 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 009 894.00 | 1 435 716.00 | | 3 009 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 431 993.00 | 33 721.00 | | 431 993.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 085.00 | | | 10 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 029.00 | | 283 225.00 | 117 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 469.00 | 347 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 469.00 | 256 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 24 810.00 | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 079.00 | | 205 490.00 | 103 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 950.00 | | 52 925.00 | 3 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 626.00 | 45 672.00 | 2 931.00 | 16 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 135.00 | 11 151.00 | | 3 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 491.00 | 34 521.00 | 2 931.00 | 13 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 823.00 | 335 823.00 | | 335 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 557 718.00 | 557 718.00 | | 557 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 283 681.00 | 283 681.00 | | 283 681.00 |
8L Produits constatés d’avance | 121 807.00 | 121 807.00 | | 121 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 875.00 | | 56 875.00 | 56 875.00 |
UX Autres créances clients | 68 534.00 | 68 534.00 | | 68 534.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 267 335.00 | 1 267 335.00 | | 1 267 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 154.00 | 43 485.00 | 38 670.00 | 82 154.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 100.00 | | | 37 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 112.00 | | | 41 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 569.00 | 35 569.00 | | 35 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 428 313.00 | 1 371 438.00 | 56 875.00 | 1 428 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 382 025.00 | 1 343 355.00 | 38 670.00 | 1 382 025.00 |