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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 635.00 | 51 919.00 | 1 717.00 | 53 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 077.00 | 1 718.00 | 358.00 | 2 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 165.00 | 141 947.00 | 120 217.00 | 262 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 075.00 | | 53 075.00 | 53 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 952.00 | 195 585.00 | 175 367.00 | 370 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 627 018.00 | | 627 018.00 | 627 018.00 |
BZ Autres créances | 38 185.00 | | 38 185.00 | 38 185.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 581 022.00 | | 581 022.00 | 581 022.00 |
CF Disponibilités | 420 891.00 | | 420 891.00 | 420 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 127.00 | | 30 127.00 | 30 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 697 245.00 | | 1 697 245.00 | 1 697 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 068 196.00 | 195 585.00 | 1 872 612.00 | 2 068 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 268 927.00 | 561 914.00 | | 268 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 625.00 | -292 987.00 | | 87 625.00 |
DL TOTAL (I) | 367 552.00 | 279 927.00 | | 367 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 753 983.00 | 828 446.00 | | 753 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52.00 | 198 724.00 | | 52.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 386.00 | 374 578.00 | | 108 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 402 516.00 | 172 720.00 | | 402 516.00 |
EA Autres dettes | 240 122.00 | 119 236.00 | | 240 122.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 776.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 505 059.00 | 1 704 489.00 | | 1 505 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 872 612.00 | 1 984 416.00 | | 1 872 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 121 748.00 | | 121 748.00 | 121 748.00 |
FG Production vendue services | 2 428 057.00 | 148 625.00 | 2 576 682.00 | 2 428 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 549 805.00 | 148 625.00 | 2 698 430.00 | 2 549 805.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 717 772.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 136 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 188 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 802 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 279.00 | |
GE Autres charges | | | 43 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 536 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 045.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 758.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 758.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 810.00 | | | 46 810.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 810.00 | | | 46 810.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107 618.00 | 416.00 | | 107 618.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 43 344.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 616.00 | 43 760.00 | | 107 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 808.00 | -43 760.00 | | -60 808.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 684.00 | -123 939.00 | | 28 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 765 339.00 | 2 055 336.00 | | 2 765 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 677 713.00 | 2 348 323.00 | | 2 677 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 625.00 | -292 987.00 | | 87 625.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 448.00 | 14 338.00 | | 12 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 306.00 | 70 279.00 | | 125 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 038.00 | 13 881.00 | | 38 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 268.00 | 56 398.00 | | 87 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 386.00 | 108 386.00 | | 108 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 402 517.00 | 402 517.00 | | 402 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240 122.00 | 240 122.00 | | 240 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 075.00 | | 53 075.00 | 53 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 753 983.00 | 131 513.00 | 622 471.00 | 753 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 695 331.00 | 695 331.00 | | 695 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 748 406.00 | 695 331.00 | 53 075.00 | 748 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 505 059.00 | 882 589.00 | 622 471.00 | 1 505 059.00 |