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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 153 200.00 | | 153 200.00 | 153 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 129.00 | 2 956.00 | 3 174.00 | 6 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 127.00 | 11 781.00 | 50 346.00 | 62 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 456.00 | 14 736.00 | 209 720.00 | 224 456.00 |
BT Marchandises | 275 211.00 | | 275 211.00 | 275 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317.00 | 12.00 | 305.00 | 317.00 |
BZ Autres créances | 30 551.00 | | 30 551.00 | 30 551.00 |
CF Disponibilités | 102 104.00 | | 102 104.00 | 102 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 234.00 | | 2 234.00 | 2 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 417.00 | 12.00 | 410 405.00 | 410 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 873.00 | 14 748.00 | 620 125.00 | 634 873.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 5 484.00 | | | 5 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 984.00 | | | 33 984.00 |
DL TOTAL (I) | 50 467.00 | | | 50 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 157.00 | | | 234 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 821.00 | | | 170 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 426.00 | | | 120 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 663.00 | | | 43 663.00 |
EA Autres dettes | 591.00 | | | 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 658.00 | | | 569 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 125.00 | | | 620 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 546.00 | | | 404 546.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 593.00 | | 863.00 | 223 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 224 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 200.00 | | | 153 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 393.00 | | 863.00 | 67 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 649.00 | 8 087.00 | | 6 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 649.00 | 8 087.00 | | 6 649.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 12.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 426.00 | 120 426.00 | | 120 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 808.00 | 12 808.00 | | 12 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 591.00 | 12 591.00 | | 12 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VB T. V. A. | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 157.00 | 44 045.00 | 153 112.00 | 197 157.00 |
VI Groupe et associés | 170 821.00 | 170 821.00 | | 170 821.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 530.00 | | | 44 530.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 293.00 | 3 293.00 | | 3 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 437.00 | 24 437.00 | | 24 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 602.00 | 33 102.00 | 2 500.00 | 35 602.00 |
VW T.V.A. | 17 125.00 | 17 125.00 | | 17 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 658.00 | 416 546.00 | 153 112.00 | 569 658.00 |