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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 153 200.00 | | 153 200.00 | 153 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 728.00 | 4 277.00 | 2 450.00 | 6 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 127.00 | 18 689.00 | 43 438.00 | 62 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 054.00 | 22 966.00 | 202 088.00 | 225 054.00 |
BT Marchandises | 275 344.00 | | 275 344.00 | 275 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 522.00 | | 7 522.00 | 7 522.00 |
BZ Autres créances | 48 756.00 | | 48 756.00 | 48 756.00 |
CF Disponibilités | 106 334.00 | | 106 334.00 | 106 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 457.00 | | 6 457.00 | 6 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 414.00 | | 444 414.00 | 444 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 469.00 | 22 966.00 | 646 503.00 | 669 469.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 39 467.00 | | | 39 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 187.00 | | | 40 187.00 |
DL TOTAL (I) | 90 654.00 | | | 90 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 281.00 | | | 203 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 376.00 | | | 172 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 244.00 | | | 128 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 361.00 | | | 51 361.00 |
EA Autres dettes | 587.00 | | | 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 849.00 | | | 555 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 503.00 | | | 646 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 589.00 | | | 447 589.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 860 071.00 | | 860 071.00 | 860 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 860 071.00 | | 860 071.00 | 860 071.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 495.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 093.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 876 721.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 454 511.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 230.00 | |
GE Autres charges | | | 9 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 820 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 927.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 081.00 | | | 6 081.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 648.00 | | | 5 648.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 567.00 | | | 9 567.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 608.00 | | | 608.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 608.00 | | | 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 608.00 | | | 608.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 068.00 | | | 9 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 877 329.00 | | | 877 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 837 142.00 | | | 837 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 187.00 | | | 40 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 456.00 | | 598.00 | 224 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 225 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 200.00 | | | 153 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 256.00 | | 598.00 | 68 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 736.00 | 8 230.00 | | 14 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 736.00 | 8 230.00 | | 14 736.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 244.00 | 128 244.00 | | 128 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 925.00 | 19 925.00 | | 19 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 366.00 | 12 366.00 | | 12 366.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 176.00 | 4 176.00 | | 4 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 7 522.00 | 7 522.00 | | 7 522.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 7 724.00 | 7 724.00 | | 7 724.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 281.00 | 45 021.00 | 108 260.00 | 153 281.00 |
VI Groupe et associés | 172 376.00 | 172 376.00 | | 172 376.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 951.00 | | | 43 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 832.00 | 40 832.00 | | 40 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 457.00 | 6 457.00 | | 6 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 235.00 | 62 735.00 | 2 500.00 | 65 235.00 |
VW T.V.A. | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 849.00 | 447 589.00 | 108 260.00 | 555 849.00 |