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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 153 200.00 | | 153 200.00 | 153 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 728.00 | 6 465.00 | 263.00 | 6 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 078.00 | 33 707.00 | 54 371.00 | 88 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 006.00 | 40 172.00 | 210 834.00 | 251 006.00 |
BT Marchandises | 299 898.00 | | 299 898.00 | 299 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
BZ Autres créances | 70 965.00 | | 70 965.00 | 70 965.00 |
CF Disponibilités | 223 543.00 | | 223 543.00 | 223 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 475.00 | | 5 475.00 | 5 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 969.00 | | 599 969.00 | 599 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 975.00 | 40 172.00 | 810 803.00 | 850 975.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 113 137.00 | | | 113 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 203.00 | | | 11 203.00 |
DL TOTAL (I) | 135 340.00 | | | 135 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 009.00 | | | 295 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 612.00 | | | 71 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 347.00 | | | 190 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 841.00 | | | 69 841.00 |
EA Autres dettes | 48 654.00 | | | 48 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 463.00 | | | 675 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 803.00 | | | 810 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 368.00 | | | 447 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 948 599.00 | | 948 599.00 | 948 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 948 599.00 | | 948 599.00 | 948 599.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 817.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 987 419.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 611 110.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 588.00 | |
GE Autres charges | | | 9 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 972 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 569.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 326.00 | | | 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 988 816.00 | | | 988 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 977 612.00 | | | 977 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 203.00 | | | 11 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 547.00 | | 25 458.00 | 225 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 251 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 200.00 | | | 153 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 347.00 | | 25 458.00 | 69 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 584.00 | 8 588.00 | | 31 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 584.00 | 8 588.00 | | 31 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 347.00 | 190 347.00 | | 190 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 048.00 | 21 048.00 | | 21 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 001.00 | 29 001.00 | | 29 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 654.00 | 48 654.00 | | 48 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VB T. V. A. | 11 039.00 | 11 039.00 | | 11 039.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 009.00 | 66 915.00 | 226 404.00 | 295 009.00 |
VI Groupe et associés | 71 612.00 | 71 612.00 | | 71 612.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 771.00 | | | 45 771.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 446.00 | 4 446.00 | | 4 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 379.00 | 54 379.00 | | 54 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 475.00 | 5 475.00 | | 5 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 029.00 | 76 529.00 | 2 500.00 | 79 029.00 |
VW T.V.A. | 16 031.00 | 16 031.00 | | 16 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 463.00 | 447 368.00 | 226 404.00 | 675 463.00 |