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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 665.00 | 58 215.00 | 33 450.00 | 91 665.00 |
AH Fonds commercial | 508 254.00 | 340 190.00 | 168 064.00 | 508 254.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 54 400.00 | | 54 400.00 | 54 400.00 |
AN Terrains | 654 146.00 | 335 528.00 | 318 618.00 | 654 146.00 |
AP Constructions | 1 749 424.00 | 1 461 520.00 | 287 904.00 | 1 749 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 978.00 | 207 041.00 | 19 937.00 | 226 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 044 828.00 | 2 736 865.00 | 1 307 963.00 | 4 044 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 590.00 | | 24 590.00 | 24 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 354 286.00 | 5 139 359.00 | 2 214 927.00 | 7 354 286.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 040 614.00 | 127 796.00 | 19 912 819.00 | 20 040 614.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 59 424.00 | | 59 424.00 | 59 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 615 089.00 | 32 883.00 | 8 582 206.00 | 8 615 089.00 |
BZ Autres créances | 419 270.00 | | 419 271.00 | 419 270.00 |
CF Disponibilités | 138 788.00 | | 138 788.00 | 138 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117 203.00 | | 117 203.00 | 117 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 425 194.00 | 160 678.00 | 29 264 516.00 | 29 425 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 779 479.00 | 5 300 037.00 | 31 479 443.00 | 36 779 479.00 |
CU Autres participations | 10 898 086.00 | | 10 898 086.00 | 10 898 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 240 505.00 | 8 240 505.00 | | 8 240 505.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 177 122.00 | 5 583 534.00 | | 6 177 122.00 |
DG Autres réserves | 362 028.00 | | | 362 028.00 |
DH Report à nouveau | | -19 975.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 390 684.00 | 401 058.00 | | 390 684.00 |
DL TOTAL (I) | 15 141 031.00 | 14 430 011.00 | | 15 141 031.00 |
DP Provisions pour risques | 21 765.00 | 17 910.00 | | 21 765.00 |
DQ Provisions pour charges | 77 345.00 | 65 091.00 | | 77 345.00 |
DR TOTAL (IV) | 99 110.00 | 83 001.00 | | 99 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 478 030.00 | 10 642 847.00 | | 11 478 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 334 840.00 | 412 190.00 | | 334 840.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 136 419.00 | 208 072.00 | | 136 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 738 712.00 | 898 890.00 | | 1 738 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 423 857.00 | 1 801 918.00 | | 1 423 857.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 517.00 | | | 26 517.00 |
EA Autres dettes | 451 096.00 | 490 335.00 | | 451 096.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 127 094.00 | 102 573.00 | | 127 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 903 695.00 | 3 501 788.00 | | 3 903 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 479 443.00 | 29 582 406.00 | | 31 479 443.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 723 404.00 | 605 972.00 | | 723 404.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 499 461.00 | 492 700.00 | | 499 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 101 450 034.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 556 910.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 104 006 944.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 572.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 476 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 883.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 531 223.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 95 323 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 780 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 385 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 304 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 897 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 502 079.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 100 586.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 765.00 | |
GE Autres charges | | | 59 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 375 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 155 761.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 429 840.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 146 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 146 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -146 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 009 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 520.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 318 497.00 | 61 817.00 | | 318 497.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 318 497.00 | 67 337.00 | | 318 497.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 756.00 | 419.00 | | 756.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 296 816.00 | 11 340.00 | | 296 816.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 297 571.00 | 11 759.00 | | 297 571.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 926.00 | 55 577.00 | | 20 926.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 283 524.00 | 257 929.00 | | 283 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 429 910.00 | 451 332.00 | | 429 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 226.00 | 50 274.00 | | 39 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 390 684.00 | 401 058.00 | | 390 684.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | 746 681.00 | 625 841.00 | | 746 681.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 746 681.00 | 625 841.00 | | 746 681.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 723 404.00 | 605 972.00 | | 723 404.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 921 271.00 | 383 304.00 | 1 537 967.00 | 1 921 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 931 671.00 | 393 704.00 | 1 537 967.00 | 1 931 671.00 |