| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 693 165.00 | 411 321.00 | 281 844.00 | 693 165.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 87 867.00 | 72 568.00 | 15 299.00 | 87 867.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 88 854.00 | | 88 854.00 | 88 854.00 |
AN Terrains | 654 146.00 | 335 528.00 | 318 618.00 | 654 146.00 |
AP Constructions | 1 749 424.00 | 1 582 578.00 | 166 846.00 | 1 749 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 531.00 | 193 698.00 | 13 834.00 | 207 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 716 520.00 | 2 681 258.00 | 1 035 262.00 | 3 716 520.00 |
AV Immobilisations en cours | 81 477.00 | | 81 477.00 | 81 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 880.00 | | 61 880.00 | 61 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 898 086.00 | | 10 898 086.00 | 10 898 086.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 819 682.00 | 193 298.00 | 20 626 384.00 | 20 819 682.00 |
BN En cours de production de biens | 8 906.00 | | 8 906.00 | 8 906.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 037 177.00 | | 1 037 177.00 | 1 037 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 236 906.00 | 92 668.00 | 6 144 239.00 | 6 236 906.00 |
BZ Autres créances | 408 629.00 | | 408 629.00 | 408 629.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 592 607.00 | | 5 592 607.00 | 5 592 607.00 |
CF Disponibilités | 81 599.00 | | 81 599.00 | 81 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 174 439.00 | | 174 439.00 | 174 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 228.00 | | 490 228.00 | 490 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 388 314.00 | | 11 388 314.00 | 11 388 314.00 |
CU Autres participations | 10 898 086.00 | | 10 898 088.00 | 10 898 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 240 505.00 | 8 240 505.00 | | 8 240 505.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 345.00 | 38 590.00 | | 57 345.00 |
DG Autres réserves | 1 089 505.00 | 733 176.00 | | 1 089 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 383 263.00 | 375 084.00 | | 383 263.00 |
DL TOTAL (I) | 9 770 618.00 | 9 387 355.00 | | 9 770 618.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 099.00 | 76 367.00 | | 76 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 555 300.00 | 1 544 983.00 | | 1 555 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 019.00 | 19.00 | | 50 019.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 867 919.00 | 276 258.00 | | 867 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 376.00 | 15 324.00 | | 12 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 079 152.00 | 1 559 961.00 | | 1 079 152.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 91 120.00 | 18 680.00 | | 91 120.00 |
EA Autres dettes | 290 274.00 | 432 297.00 | | 290 274.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 267.00 | 102 800.00 | | 34 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 617 695.00 | 1 560 326.00 | | 1 617 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 388 314.00 | 10 947 681.00 | | 11 388 314.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 205 099.00 | 331 453.00 | | 205 099.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 509 022.00 | 510 081.00 | | 509 022.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 7 079.00 | 11 883.00 | | 7 079.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 516 101.00 | 521 964.00 | | 516 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 56 271 371.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 404 559.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 57 675 930.00 | |
FM Production stockée | | | 8 906.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 234 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 927.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 936 626.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 112 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 218 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 228 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 473 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 296 869.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 143 967.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 205.00 | |
GE Autres charges | | | 6 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 748.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 408 329.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 420.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 408 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 398 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 383 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 600.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 317.00 | 2 750.00 | | 1 317.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 317.00 | 3 350.00 | | 1 317.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 2 145.00 | | 80.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 389.00 | 5 970.00 | | 17 389.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 469.00 | 8 115.00 | | 17 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 152.00 | -4 765.00 | | -16 152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 522.00 | 166 505.00 | | 95 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 408 329.00 | 408 329.00 | | 408 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 066.00 | 33 245.00 | | 25 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 383 263.00 | 375 084.00 | | 383 263.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 212 178.00 | 343 336.00 | | 212 178.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 212 178.00 | 343 336.00 | | 212 178.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 7 079.00 | 11 883.00 | | 7 079.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 205 099.00 | 331 453.00 | | 205 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 019.00 | 50 019.00 | | 50 019.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 376.00 | 12 376.00 | | 12 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 555 300.00 | 778 283.00 | 777 017.00 | 1 555 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 408 629.00 | 408 629.00 | | 408 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 629.00 | 408 629.00 | | 408 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 617 695.00 | 840 678.00 | 777 017.00 | 1 617 695.00 |