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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 418 282.00 | 305 701.00 | 112 581.00 | 418 282.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 155.00 | 86 286.00 | 9 869.00 | 96 155.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 415 386.00 | 214 108.00 | 201 278.00 | 415 386.00 |
AN Terrains | 654 146.00 | 335 528.00 | 318 618.00 | 654 146.00 |
AP Constructions | 1 784 717.00 | 1 683 567.00 | 101 150.00 | 1 784 717.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 961.00 | 163 510.00 | 4 451.00 | 167 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 172 285.00 | 2 982 434.00 | 1 189 852.00 | 4 172 285.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 059.00 | | 25 059.00 | 25 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125 450.00 | | 125 450.00 | 125 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 898 086.00 | | 10 898 086.00 | 10 898 086.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 065.00 | | 36 131.00 | 114 065.00 |
BT Marchandises | 16 423 156.00 | 77 934.00 | 16 423 156.00 | 16 423 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 612 511.00 | 94 132.00 | 2 518 379.00 | 2 612 511.00 |
BZ Autres créances | 12 054.00 | | 12 054.00 | 12 054.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 117 573.00 | | 7 117 573.00 | 7 117 573.00 |
CF Disponibilités | 31 036.00 | | 31 036.00 | 31 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 090.00 | | 43 090.00 | 43 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 941 176.00 | | 10 941 176.00 | 10 941 176.00 |
CU Autres participations | 10 898 086.00 | | 10 898 086.00 | 10 898 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 240 505.00 | 8 240 505.00 | | 8 240 505.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 549.00 | 76 509.00 | | 95 549.00 |
DG Autres réserves | 1 815 361.00 | 1 453 604.00 | | 1 815 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 388 108.00 | 380 796.00 | | 388 108.00 |
DL TOTAL (I) | 10 539 523.00 | 10 151 415.00 | | 10 539 523.00 |
DP Provisions pour risques | 103 723.00 | 113 855.00 | | 103 723.00 |
DR TOTAL (IV) | 103 723.00 | 113 855.00 | | 103 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 953.00 | 777 843.00 | | 390 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 326.00 | 265 269.00 | | 210 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 700.00 | 10 530.00 | | 10 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 840 880.00 | 1 696 012.00 | | 840 880.00 |
EA Autres dettes | 837 229.00 | 651 852.00 | | 837 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 653.00 | 788 373.00 | | 401 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 941 176.00 | 10 939 788.00 | | 10 941 176.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 24 829.00 | 16 786.00 | | 24 829.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 532 217.00 | 519 946.00 | | 532 217.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 532 217.00 | 519 946.00 | | 532 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 80 836 646.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 361 682.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 83 198 328.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 982.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 437 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 213 336.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 869 902.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75 968 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 245 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 581 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 423 010.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 72 837.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 723.00 | |
GE Autres charges | | | 30 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 014.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 410 870.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 410 870.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 403 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 388 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 432.00 | | | 432.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 523.00 | 208.00 | | 14 523.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 954.00 | 208.00 | | 14 954.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 626.00 | 1 663.00 | | 16 626.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 353.00 | 12 663.00 | | 5 353.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 979.00 | 14 326.00 | | 21 979.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 303 960.00 | 210 526.00 | | 303 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 410 870.00 | 409 504.00 | | 410 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 762.00 | 28 708.00 | | 22 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 388 108.00 | 380 796.00 | | 388 108.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 811 875.00 | 535 028.00 | | 811 875.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 811 875.00 | 535 028.00 | | 811 875.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 24 829.00 | 16 786.00 | | 24 829.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 787 046.00 | 518 242.00 | | 787 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 700.00 | 10 700.00 | | 10 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 390 953.00 | 390 953.00 | | 390 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 054.00 | 12 054.00 | | 12 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 054.00 | 12 054.00 | | 12 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 653.00 | 401 653.00 | | 401 653.00 |