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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 718.00 | 5 746.00 | 45 972.00 | 51 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 597.00 | 11 765.00 | 151 832.00 | 163 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 374.00 | 3 000.00 | 13 374.00 | 16 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 930.00 | 20 512.00 | 211 418.00 | 231 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 291 265.00 | | 1 291 265.00 | 1 291 265.00 |
BZ Autres créances | 201 147.00 | | 201 147.00 | 201 147.00 |
CF Disponibilités | 132 146.00 | | 132 146.00 | 132 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 625 933.00 | | 1 625 933.00 | 1 625 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 857 863.00 | 20 512.00 | 1 837 352.00 | 1 857 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 327.00 | | | -13 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 466.00 | -13 327.00 | | 31 466.00 |
DL TOTAL (I) | 68 140.00 | 36 673.00 | | 68 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23.00 | | | 23.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 402.00 | | | 17 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 396.00 | 20 452.00 | | 250 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 516 217.00 | 16 520.00 | | 516 217.00 |
EA Autres dettes | 985 175.00 | 464.00 | | 985 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 769 212.00 | 37 435.00 | | 1 769 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 837 352.00 | 74 109.00 | | 1 837 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 598 141.00 | | 2 598 141.00 | 2 598 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 598 141.00 | | 2 598 141.00 | 2 598 141.00 |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 598 160.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 483 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 613 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 470.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 549 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 869.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 598 160.00 | 27 017.00 | | 2 598 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 566 694.00 | 40 344.00 | | 2 566 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 466.00 | -13 327.00 | | 31 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 594.00 | | 230 336.00 | 1 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 231 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 718.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 353.00 | | 178 618.00 | 1 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 241.00 | | | 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41.00 | 20 470.00 | | 41.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41.00 | 20 470.00 | | 41.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 396.00 | 250 396.00 | | 250 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 528.00 | 9 528.00 | | 9 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 883.00 | 204 883.00 | | 204 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
UX Autres créances clients | 1 291 265.00 | 1 291 265.00 | | 1 291 265.00 |
VB T. V. A. | 33 892.00 | 33 892.00 | | 33 892.00 |
VC Groupe et associés | 75 614.00 | 75 614.00 | | 75 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VI Groupe et associés | 1 002 577.00 | 1 002 577.00 | | 1 002 577.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 88 835.00 | 88 835.00 | | 88 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 336.00 | 31 336.00 | | 31 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 494 028.00 | 1 493 787.00 | 241.00 | 1 494 028.00 |
VW T.V.A. | 270 470.00 | 270 470.00 | | 270 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 769 212.00 | 1 769 212.00 | | 1 769 212.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 62.00 | | | 62.00 |