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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 718.00 | 15 960.00 | 47 759.00 | 63 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 597.00 | 33 917.00 | 129 680.00 | 163 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 374.00 | 7 572.00 | 8 802.00 | 16 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 930.00 | 57 448.00 | 186 482.00 | 243 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 961 327.00 | | 961 327.00 | 961 327.00 |
BZ Autres créances | 292 336.00 | | 292 336.00 | 292 336.00 |
CF Disponibilités | 532 151.00 | | 532 151.00 | 532 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 406.00 | | 1 406.00 | 1 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 787 220.00 | | 1 787 220.00 | 1 787 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 031 150.00 | 57 448.00 | 1 973 701.00 | 2 031 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 15 640.00 | | | 15 640.00 |
DH Report à nouveau | | -13 327.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 473.00 | 31 466.00 | | 50 473.00 |
DL TOTAL (I) | 118 813.00 | 88 140.00 | | 118 813.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 23.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 17 402.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 920 071.00 | 250 396.00 | | 920 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 587 281.00 | 516 217.00 | | 587 281.00 |
EA Autres dettes | 297 716.00 | 965 175.00 | | 297 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 805 089.00 | 1 768 212.00 | | 1 805 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 973 701.00 | 1 837 352.00 | | 1 973 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 910 740.00 | | 3 910 740.00 | 3 910 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 910 740.00 | | 3 910 740.00 | 3 910 740.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 912 782.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 709 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 024 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 921 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 938.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 87.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 813 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 923.00 | | | 10 923.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 709.00 | | | 14 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 912 782.00 | 2 598 160.00 | | 3 912 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 862 309.00 | 2 566 694.00 | | 3 862 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 473.00 | 31 466.00 | | 50 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 689.00 | | 12 000.00 | 231 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 243 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 718.00 | | 12 000.00 | 51 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 971.00 | | | 179 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 512.00 | 36 936.00 | | 20 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 746.00 | 10 213.00 | | 5 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 765.00 | 26 723.00 | | 14 765.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 50 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 920 071.00 | 920 071.00 | | 920 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 938.00 | 14 938.00 | | 14 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 249 427.00 | 249 427.00 | | 249 427.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 789.00 | 14 789.00 | | 14 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 297 716.00 | 297 716.00 | | 297 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
UX Autres créances clients | 961 327.00 | 961 327.00 | | 961 327.00 |
VB T. V. A. | 136 528.00 | 136 528.00 | | 136 528.00 |
VC Groupe et associés | 149 460.00 | 149 460.00 | | 149 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 982.00 | 30 982.00 | | 30 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 347.00 | 6 347.00 | | 6 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 406.00 | 1 408.00 | | 1 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 255 310.00 | 1 255 069.00 | 241.00 | 1 255 310.00 |
VW T.V.A. | 277 165.00 | 277 165.00 | | 277 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 805 089.00 | 1 805 089.00 | | 1 805 089.00 |