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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 718.00 | 38 001.00 | 25 717.00 | 63 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 427 944.00 | 208 633.00 | 1 219 311.00 | 1 427 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 774.00 | 60 133.00 | 127 641.00 | 187 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 974.00 | | 14 974.00 | 14 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 694 410.00 | 306 767.00 | 1 387 643.00 | 1 694 410.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 286.00 | | 21 286.00 | 21 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 338 579.00 | | 5 338 579.00 | 5 338 579.00 |
BZ Autres créances | 1 096 560.00 | | 1 096 560.00 | 1 096 560.00 |
CF Disponibilités | 2 374 001.00 | | 2 374 001.00 | 2 374 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 826.00 | | 52 826.00 | 52 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 883 253.00 | | 8 883 253.00 | 8 883 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 577 663.00 | 306 767.00 | 10 270 896.00 | 10 577 663.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 974.00 | | | 14 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 63 613.00 | 63 613.00 | | 63 613.00 |
DH Report à nouveau | 209 232.00 | | | 209 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 536.00 | 209 232.00 | | 44 536.00 |
DL TOTAL (I) | 372 380.00 | 327 845.00 | | 372 380.00 |
DP Provisions pour risques | 239 000.00 | 130 000.00 | | 239 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 239 000.00 | 130 000.00 | | 239 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 325 386.00 | | | 3 325 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 776 669.00 | 2 087 437.00 | | 2 776 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 225 484.00 | 1 724 468.00 | | 3 225 484.00 |
EA Autres dettes | 331 976.00 | 995 277.00 | | 331 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 659 516.00 | 4 807 182.00 | | 9 659 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 270 896.00 | 5 265 027.00 | | 10 270 896.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 325 386.00 | | | 3 325 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 916 264.00 | | 15 916 264.00 | 15 916 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 916 264.00 | | 15 916 264.00 | 15 916 264.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 528.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 938 671.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 746 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 680 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 317 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 838 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 971 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 185 039.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 109 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 851 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 714.00 | 870.00 | | 5 714.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 714.00 | 870.00 | | 5 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 714.00 | -870.00 | | -5 714.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 858.00 | 90 341.00 | | 8 858.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 856.00 | 119 843.00 | | 19 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 938 671.00 | 8 108 936.00 | | 15 938 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 894 136.00 | 7 899 703.00 | | 15 894 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 536.00 | 209 232.00 | | 44 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 470.00 | | 1 214 941.00 | 479 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 694 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 615 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 718.00 | | | 63 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 784.00 | | 1 210 934.00 | 404 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 968.00 | | 4 006.00 | 10 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 728.00 | 362 229.00 | | 121 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 979.00 | 16 488.00 | | 26 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 749.00 | 345 741.00 | | 94 749.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 130 000.00 | 249 000.00 | 140 000.00 | 130 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 000.00 | 249 000.00 | 140 000.00 | 130 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 109 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 776 669.00 | 2 776 669.00 | | 2 776 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 222 432.00 | 222 432.00 | | 222 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 412 893.00 | 1 412 893.00 | | 1 412 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 331 976.00 | 331 976.00 | | 331 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 974.00 | 14 974.00 | | 14 974.00 |
UX Autres créances clients | 5 338 579.00 | 5 338 579.00 | | 5 338 579.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 726.00 | 12 726.00 | | 12 726.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VB T. V. A. | 431 892.00 | 431 892.00 | | 431 892.00 |
VC Groupe et associés | 644 363.00 | 644 363.00 | | 644 363.00 |
VI Groupe et associés | 3 325 386.00 | 3 325 386.00 | | 3 325 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 333 229.00 | 333 229.00 | | 333 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 174.00 | 7 174.00 | | 7 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 826.00 | 52 826.00 | | 52 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 502 939.00 | 6 502 939.00 | | 6 502 939.00 |
VW T.V.A. | 1 256 930.00 | 1 256 930.00 | | 1 256 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 659 516.00 | 9 659 516.00 | | 9 659 516.00 |