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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 422.00 | 4 438.00 | 31 984.00 | 36 422.00 |
040 Immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 672.00 | 4 438.00 | 61 234.00 | 65 672.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
060 Stock marchandises | 44 792.00 | | 44 792.00 | 44 792.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 205.00 | | 22 205.00 | 22 205.00 |
072 Créances – Autres | 7 482.00 | | 7 482.00 | 7 482.00 |
084 Disponibilités | 7 582.00 | | 7 582.00 | 7 582.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 725.00 | | 84 725.00 | 84 725.00 |
110 Total général Actif | 150 398.00 | 4 438.00 | 145 960.00 | 150 398.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 421.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -13 421.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 74 672.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 047.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 521.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 661.00 | |
176 Total des dettes | | | 159 380.00 | |
180 Total général Passif | | | 145 960.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 65 672.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 63 580.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 98 053.00 | | | 98 053.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 758.00 | | | 758.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 37 206.00 | | | 37 206.00 |
222 Production stockée | 975.00 | | | 975.00 |
230 Autres produits | 5 616.00 | | | 5 616.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 141 851.00 | | | 141 851.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 112 297.00 | | | 112 297.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -44 792.00 | | | -44 792.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -439.00 | | | -439.00 |
242 Autres charges externes. | 47 091.00 | | | 47 091.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 125.00 | | | 22 125.00 |
252 Charges sociales | 12 727.00 | | | 12 727.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 438.00 | | | 4 438.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 156 680.00 | | | 156 680.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 829.00 | | | -14 829.00 |
290 Produits exceptionnels | 30.00 | | | 30.00 |
294 Charges financières | 3 622.00 | | | 3 622.00 |
310 Bénéfice ou perte | -18 421.00 | | | -18 421.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 23 187.00 | | | 23 187.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 65 672.00 | | | 65 672.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 900.00 | | | 26 900.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 913.00 | | | 22 913.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |