| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 204.00 | 11 105.00 | 15 099.00 | 26 204.00 |
040 Immobilisations financières | 1 265.00 | | 1 265.00 | 1 265.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 469.00 | 11 105.00 | 44 364.00 | 55 469.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
060 Stock marchandises | 70 654.00 | | 70 654.00 | 70 654.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 066.00 | | 12 066.00 | 12 066.00 |
072 Créances – Autres | 3 957.00 | | 3 957.00 | 3 957.00 |
084 Disponibilités | 40 517.00 | | 40 517.00 | 40 517.00 |
092 Charges constatées d’avance | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 129 549.00 | | 129 549.00 | 129 549.00 |
110 Total général Actif | 185 018.00 | 11 105.00 | 173 912.00 | 185 018.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -20 756.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 292.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 535.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 77 235.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 268.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 902.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 874.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 5 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 163 377.00 | |
180 Total général Passif | | | 173 912.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 770.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 833.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 65 624.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 191 029.00 | | | 191 029.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 55 421.00 | | | 55 421.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 166.00 | | | 12 166.00 |
230 Autres produits | 3 144.00 | | | 3 144.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 261 761.00 | | | 261 761.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 141 329.00 | | | 141 329.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -18 315.00 | | | -18 315.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 139.00 | | | 26 139.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 500.00 | | | -1 500.00 |
242 Autres charges externes. | 62 643.00 | | | 62 643.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
252 Charges sociales | 6 989.00 | | | 6 989.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 789.00 | | | 2 789.00 |
262 Autres charges | 281.00 | | | 281.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 239 953.00 | | | 239 953.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 808.00 | | | 21 808.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 272.00 | | | 11 272.00 |
294 Charges financières | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 699.00 | | | 5 699.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 292.00 | | | 26 292.00 |