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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 422.00 | 11 015.00 | 25 407.00 | 36 422.00 |
040 Immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 672.00 | 11 015.00 | 54 657.00 | 65 672.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 968.00 | | 3 968.00 | 3 968.00 |
060 Stock marchandises | 51 597.00 | | 51 597.00 | 51 597.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 050.00 | | 41 050.00 | 41 050.00 |
072 Créances – Autres | 1 236.00 | | 1 236.00 | 1 236.00 |
084 Disponibilités | 1 729.00 | | 1 729.00 | 1 729.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 546.00 | | 1 546.00 | 1 546.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 125.00 | | 101 125.00 | 101 125.00 |
110 Total général Actif | 166 797.00 | 11 015.00 | 155 782.00 | 166 797.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -18 421.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 773.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -29 194.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 83 999.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 605.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 110.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 372.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 40 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 184 976.00 | |
180 Total général Passif | | | 155 782.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 66 413.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 146 053.00 | | | 146 053.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 43 824.00 | | | 43 824.00 |
222 Production stockée | -975.00 | | | -975.00 |
230 Autres produits | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 190 734.00 | | | 190 734.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 104 253.00 | | | 104 253.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 366.00 | | | -6 366.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 618.00 | | | 12 618.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 968.00 | | | -3 968.00 |
242 Autres charges externes. | 52 204.00 | | | 52 204.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -2 161.00 | | | -2 161.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 815.00 | | | 815.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 237.00 | | | 28 237.00 |
252 Charges sociales | 10 879.00 | | | 10 879.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 577.00 | | | 6 577.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 205 259.00 | | | 205 259.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 525.00 | | | -14 525.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
294 Charges financières | 2 343.00 | | | 2 343.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 773.00 | | | -15 773.00 |