| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 100.00 | 2 011.00 | 4 089.00 | 6 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 956.00 | 2 339.00 | 16 616.00 | 18 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 056.00 | 4 350.00 | 20 705.00 | 25 056.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
BP En cours de production de services | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 340.00 | | 25 340.00 | 25 340.00 |
BZ Autres créances | 4 599.00 | | 4 599.00 | 4 599.00 |
CF Disponibilités | 64 440.00 | | 64 440.00 | 64 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 250.00 | | 95 250.00 | 95 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 305.00 | 4 350.00 | 115 955.00 | 120 305.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 16 611.00 | | | 16 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 742.00 | | | 30 742.00 |
DL TOTAL (I) | 48 453.00 | | | 48 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 033.00 | | | 7 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36.00 | | | 36.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 815.00 | | | 10 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 617.00 | | | 49 617.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 502.00 | | | 67 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 955.00 | | | 115 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 252.00 | | | 63 252.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 248 304.00 | | 248 304.00 | 248 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 248 304.00 | | 248 304.00 | 248 304.00 |
FM Production stockée | | | -420.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 903.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 431.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 055.00 | |
GE Autres charges | | | 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 154.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 277.00 | | | 5 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 903.00 | | | 247 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 161.00 | | | 217 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 742.00 | | | 30 742.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 139.00 | | 20 917.00 | 4 139.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 056.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 139.00 | | 20 917.00 | 4 139.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295.00 | 4 055.00 | | 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295.00 | 4 055.00 | | 295.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 815.00 | 10 815.00 | | 10 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 138.00 | 24 138.00 | | 24 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 016.00 | 21 016.00 | | 21 016.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 169.00 | 4 169.00 | | 4 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UX Autres créances clients | 25 340.00 | 25 340.00 | | 25 340.00 |
VB T. V. A. | 4 599.00 | 4 599.00 | | 4 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 033.00 | 2 782.00 | 4 250.00 | 7 033.00 |
VI Groupe et associés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 939.00 | 29 939.00 | | 29 939.00 |
VW T.V.A. | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 502.00 | 63 252.00 | 4 250.00 | 67 502.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 944.00 | | | 2 944.00 |
ST Autres comptes | 14 952.00 | | | 14 952.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 054.00 | | | 10 054.00 |
YT Sous‐traitance | 57 398.00 | | | 57 398.00 |
YW Taxe professionnelle | 153.00 | | | 153.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 331.00 | | | 6 331.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 332.00 | | | 14 332.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 348.00 | | | 85 348.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |