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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 604.00 | 46.00 | 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 023.00 | 6 535.00 | 1 488.00 | 8 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 775.00 | 13 313.00 | 9 462.00 | 22 775.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 963.00 | 20 452.00 | 12 511.00 | 32 963.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 864.00 | | 5 864.00 | 5 864.00 |
BP En cours de production de services | 5 281.00 | | 5 281.00 | 5 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 541.00 | | 65 541.00 | 65 541.00 |
BZ Autres créances | 6 636.00 | | 6 636.00 | 6 636.00 |
CF Disponibilités | 62 795.00 | | 62 795.00 | 62 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 121.00 | | 147 121.00 | 147 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 084.00 | 20 452.00 | 159 632.00 | 180 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 37 555.00 | | | 37 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
DL TOTAL (I) | 40 396.00 | | | 40 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 875.00 | | | 42 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176.00 | | | 176.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 521.00 | | | 23 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 885.00 | | | 20 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 027.00 | | | 31 027.00 |
EA Autres dettes | 752.00 | | | 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 235.00 | | | 119 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 632.00 | | | 159 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 685.00 | | | 55 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 332 417.00 | | 332 417.00 | 332 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 332 417.00 | | 332 417.00 | 332 417.00 |
FM Production stockée | | | 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 095.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 347 932.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117 109.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 355.00 | |
GE Autres charges | | | 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 345 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -95.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 105.00 | | | 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 339.00 | | | 339.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 339.00 | | | 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -339.00 | | | -339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 367.00 | | | 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 347 932.00 | | | 347 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 346 190.00 | | | 346 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 295.00 | | 2 668.00 | 30 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 145.00 | | 2 653.00 | 28 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | 15.00 | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 097.00 | 8 355.00 | | 12 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 279.00 | 325.00 | | 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 818.00 | 8 030.00 | | 11 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 885.00 | 20 885.00 | | 20 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 112.00 | 5 112.00 | | 5 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 663.00 | 14 663.00 | | 14 663.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 65 541.00 | 65 541.00 | | 65 541.00 |
VB T. V. A. | 6 636.00 | 6 636.00 | | 6 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 875.00 | 2 846.00 | 40 029.00 | 42 875.00 |
VI Groupe et associés | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 682.00 | 73 182.00 | 1 500.00 | 74 682.00 |
VW T.V.A. | 10 766.00 | 10 766.00 | | 10 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 714.00 | 55 685.00 | 40 029.00 | 95 714.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 371.00 | | | 9 371.00 |
ST Autres comptes | 32 185.00 | | | 32 185.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 146.00 | | | 15 146.00 |
YT Sous‐traitance | 57 216.00 | | | 57 216.00 |
YW Taxe professionnelle | 472.00 | | | 472.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 472.00 | | | 472.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 418.00 | | | 33 418.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 470.00 | | | 33 470.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 918.00 | | | 113 918.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |