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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 279.00 | 371.00 | 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 023.00 | 4 268.00 | 3 755.00 | 8 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 122.00 | 7 550.00 | 12 572.00 | 20 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 295.00 | 12 097.00 | 18 198.00 | 30 295.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BP En cours de production de services | 4 861.00 | | 4 861.00 | 4 861.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 380.00 | | 76 380.00 | 76 380.00 |
BZ Autres créances | 24 788.00 | | 24 788.00 | 24 788.00 |
CF Disponibilités | 27 420.00 | | 27 420.00 | 27 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 055.00 | | 141 055.00 | 141 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 350.00 | 12 097.00 | 159 253.00 | 171 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 7 353.00 | | | 7 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 202.00 | | | 30 202.00 |
DL TOTAL (I) | 38 655.00 | | | 38 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 253.00 | | | 4 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 033.00 | | | 10 033.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 618.00 | | | 15 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 512.00 | | | 22 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 181.00 | | | 68 181.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 599.00 | | | 120 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 253.00 | | | 159 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 536.00 | | | 103 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 383 390.00 | | 383 390.00 | 383 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 383 390.00 | | 383 390.00 | 383 390.00 |
FM Production stockée | | | 4 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 911.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 398 701.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 788.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 747.00 | |
GE Autres charges | | | 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 360 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 889.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 918.00 | | | -1 918.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 668.00 | | | 5 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 398 701.00 | | | 398 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 368 499.00 | | | 368 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 202.00 | | | 30 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 056.00 | | 5 240.00 | 25 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 650.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 056.00 | | 3 090.00 | 25 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 350.00 | 7 747.00 | | 4 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 279.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 350.00 | 7 468.00 | | 4 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 512.00 | 22 512.00 | | 22 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 831.00 | 31 831.00 | | 31 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 756.00 | 30 756.00 | | 30 756.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 76 380.00 | 76 380.00 | | 76 380.00 |
VB T. V. A. | 4 668.00 | 4 668.00 | | 4 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 253.00 | 2 809.00 | 1 444.00 | 4 253.00 |
VI Groupe et associés | 10 033.00 | 10 033.00 | | 10 033.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 777.00 | | | 2 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 120.00 | 20 120.00 | | 20 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 775.00 | 101 275.00 | 1 500.00 | 102 775.00 |
VW T.V.A. | 4 540.00 | 4 540.00 | | 4 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 981.00 | 103 536.00 | 1 444.00 | 104 981.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42.00 | | | 42.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 892.00 | | | 11 892.00 |
ST Autres comptes | 25 240.00 | | | 25 240.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 683.00 | | | 7 683.00 |
YT Sous‐traitance | 63 840.00 | | | 63 840.00 |
YW Taxe professionnelle | 601.00 | | | 601.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 643.00 | | | 643.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 418.00 | | | 33 418.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 354.00 | | | 31 354.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 655.00 | | | 108 655.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |