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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 551.00 | 8 382.00 | 18 169.00 | 26 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 447.00 | 9 412.00 | 30 035.00 | 39 447.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 018.00 | 17 794.00 | 48 224.00 | 66 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 611.00 | | 196 611.00 | 196 611.00 |
BZ Autres créances | 138 896.00 | | 138 896.00 | 138 896.00 |
CF Disponibilités | 169 035.00 | | 169 035.00 | 169 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 043.00 | | 7 043.00 | 7 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 585.00 | | 511 585.00 | 511 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 603.00 | 17 794.00 | 559 809.00 | 577 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 798.00 | | | 116 798.00 |
DL TOTAL (I) | 117 798.00 | | | 117 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 028.00 | | | 26 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 284.00 | | | 4 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 440.00 | | | 210 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 220.00 | | | 79 220.00 |
EA Autres dettes | 122 039.00 | | | 122 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 011.00 | | | 442 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 809.00 | | | 559 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 391.00 | | | 422 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 68 518.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 66 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 65 998.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 498.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 18 236.00 | 442.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 18 236.00 | 442.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 440.00 | 210 440.00 | | 210 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 610.00 | 12 610.00 | | 12 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 692.00 | 14 692.00 | | 14 692.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 093.00 | 39 093.00 | | 39 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 039.00 | 122 039.00 | | 122 039.00 |
UX Autres créances clients | 196 611.00 | 196 611.00 | | 196 611.00 |
VB T. V. A. | 32 715.00 | 32 715.00 | | 32 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 028.00 | 6 408.00 | 19 620.00 | 26 028.00 |
VI Groupe et associés | 4 284.00 | 4 284.00 | | 4 284.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 900.00 | | | 30 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 872.00 | | | 4 872.00 |
VP Divers | 4 189.00 | 4 189.00 | | 4 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 992.00 | 101 992.00 | | 101 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 043.00 | 7 043.00 | | 7 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 550.00 | 342 550.00 | | 342 550.00 |
VW T.V.A. | 11 611.00 | 11 611.00 | | 11 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 011.00 | 422 391.00 | 19 620.00 | 442 011.00 |