| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 520.00 | 607.00 | 3 913.00 | 4 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 704.00 | 65 114.00 | 180 591.00 | 245 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 544.00 | 32 537.00 | 8 007.00 | 40 544.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 128.00 | | 10 128.00 | 10 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 946.00 | 98 258.00 | 203 688.00 | 301 946.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 062.00 | | 39 062.00 | 39 062.00 |
BT Marchandises | 55 842.00 | | 55 842.00 | 55 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 340.00 | 6 521.00 | 326 819.00 | 333 340.00 |
BZ Autres créances | 45 652.00 | | 45 652.00 | 45 652.00 |
CF Disponibilités | 338 194.00 | | 338 194.00 | 338 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 593.00 | | 9 593.00 | 9 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 821 683.00 | 6 521.00 | 815 162.00 | 821 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 123 628.00 | 104 779.00 | 1 018 850.00 | 1 123 628.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50.00 | | | 50.00 |
CU Autres participations | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 202 185.00 | 116 698.00 | | 202 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 734.00 | 85 488.00 | | 88 734.00 |
DL TOTAL (I) | 292 019.00 | 203 285.00 | | 292 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 447.00 | 113 482.00 | | 357 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 601.00 | 4 284.00 | | 3 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 215.00 | 242 692.00 | | 276 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 967.00 | 74 217.00 | | 63 967.00 |
EA Autres dettes | 25 600.00 | 125 496.00 | | 25 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 726 830.00 | 560 171.00 | | 726 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 018 850.00 | 763 456.00 | | 1 018 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 392.00 | 492 983.00 | | 416 392.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 178.00 | | 100 838.00 | 207 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 070.00 | 300 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 070.00 | 286 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 520.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 178.00 | | 96 140.00 | 197 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | 178.00 | 10 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 285.00 | 44 858.00 | 3 885.00 | 57 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 607.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 285.00 | 44 251.00 | 3 885.00 | 57 285.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 113.00 | 408.00 | | 6 113.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 113.00 | 408.00 | | 6 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 113.00 | 408.00 | | 6 113.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 408.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 215.00 | 276 215.00 | | 276 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 807.00 | 22 807.00 | | 22 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 316.00 | 24 316.00 | | 24 316.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 600.00 | 25 600.00 | | 25 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 326 819.00 | 326 819.00 | | 326 819.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 521.00 | 6 521.00 | | 6 521.00 |
VB T. V. A. | 17 992.00 | 17 992.00 | | 17 992.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 357 188.00 | 46 749.00 | 310 438.00 | 357 188.00 |
VI Groupe et associés | 3 601.00 | 3 601.00 | | 3 601.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 145.00 | | | 46 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 404.00 | 4 404.00 | | 4 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 661.00 | 27 661.00 | | 27 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 593.00 | 9 593.00 | | 9 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 635.00 | 388 635.00 | | 388 635.00 |
VW T.V.A. | 10 454.00 | 10 454.00 | | 10 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 726 830.00 | 416 392.00 | 310 438.00 | 726 830.00 |