| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 520.00 | 2 350.00 | 4 170.00 | 6 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 397 486.00 | 111 476.00 | 286 010.00 | 397 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 161.00 | 43 123.00 | 33 038.00 | 76 161.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 278.00 | | 10 278.00 | 10 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 494.00 | 156 949.00 | 334 545.00 | 491 494.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 931.00 | | 76 931.00 | 76 931.00 |
BT Marchandises | 67 627.00 | | 67 627.00 | 67 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 907.00 | 7 177.00 | 316 730.00 | 323 907.00 |
BZ Autres créances | 197 467.00 | | 197 467.00 | 197 467.00 |
CF Disponibilités | 130 784.00 | | 130 784.00 | 130 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 148.00 | | 5 148.00 | 5 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 801 864.00 | 7 177.00 | 794 686.00 | 801 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 293 358.00 | 164 126.00 | 1 129 232.00 | 1 293 358.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50.00 | | | 50.00 |
CU Autres participations | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 290 919.00 | 202 185.00 | | 290 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 901.00 | 88 734.00 | | 157 901.00 |
DJ Subventions d’investissement | 33 081.00 | | | 33 081.00 |
DL TOTAL (I) | 483 001.00 | 292 019.00 | | 483 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 977.00 | 357 447.00 | | 297 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 642.00 | 3 601.00 | | 2 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 966.00 | 276 215.00 | | 273 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 998.00 | 63 967.00 | | 61 998.00 |
EA Autres dettes | 9 647.00 | 25 600.00 | | 9 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 230.00 | 726 830.00 | | 646 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 129 232.00 | 1 018 850.00 | | 1 129 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 257.00 | 416 392.00 | | 468 257.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 947.00 | | 190 547.00 | 300 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 491 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 473 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 520.00 | | 2 000.00 | 4 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 249.00 | | 187 398.00 | 286 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 178.00 | | 1 149.00 | 10 178.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 258.00 | 58 691.00 | | 98 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 607.00 | 1 743.00 | | 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 651.00 | 56 948.00 | | 97 651.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 521.00 | 656.00 | | 6 521.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 521.00 | 656.00 | | 6 521.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 521.00 | 656.00 | | 6 521.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 656.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 966.00 | 273 966.00 | | 273 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 995.00 | 18 995.00 | | 18 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 620.00 | 14 620.00 | | 14 620.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 624.00 | 21 624.00 | | 21 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 647.00 | 9 647.00 | | 9 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 314 617.00 | 314 617.00 | | 314 617.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 291.00 | 9 291.00 | | 9 291.00 |
VB T. V. A. | 13 450.00 | 13 450.00 | | 13 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 210.00 | 59 210.00 | | 59 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 767.00 | 60 794.00 | 177 974.00 | 238 767.00 |
VI Groupe et associés | 2 642.00 | 2 642.00 | | 2 642.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 210.00 | | | 59 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 658.00 | 3 658.00 | | 3 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182 512.00 | 182 512.00 | | 182 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 148.00 | 5 148.00 | | 5 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526 572.00 | 526 522.00 | 50.00 | 526 572.00 |
VW T.V.A. | 3 102.00 | 3 102.00 | | 3 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 230.00 | 468 257.00 | 177 974.00 | 646 230.00 |