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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 670.00 | 676.00 | 2 994.00 | 3 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 956.00 | 8 689.00 | 68 267.00 | 76 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 824.00 | 9 365.00 | 71 459.00 | 80 824.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BZ Autres créances | 3 723.00 | | 3 723.00 | 3 723.00 |
CF Disponibilités | 14 294.00 | | 14 294.00 | 14 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 158.00 | | 2 158.00 | 2 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 675.00 | | 22 675.00 | 22 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 499.00 | 9 365.00 | 94 134.00 | 103 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 071.00 | | | -21 071.00 |
DL TOTAL (I) | -19 571.00 | | | -19 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 327.00 | | | 105 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 186.00 | | | 2 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 192.00 | | | 6 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 705.00 | | | 113 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 134.00 | | | 94 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 056.00 | | | 43 056.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 105 327.00 | | | 105 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 111 316.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 111 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 322.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 904.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 365.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 062.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -247.00 | | | -247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 322.00 | | | 111 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 393.00 | | | 132 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 071.00 | | | -21 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 80 824.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 626.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 626.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 198.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 365.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 365.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 192.00 | 6 192.00 | | 6 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 327.00 | 34 678.00 | 40 598.00 | 105 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 723.00 | 3 723.00 | | 3 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 080.00 | 5 882.00 | 198.00 | 6 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 705.00 | 43 056.00 | 40 598.00 | 113 705.00 |