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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 800.00 | 2 570.00 | 2 230.00 | 4 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 922.00 | 29 075.00 | 63 847.00 | 92 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 920.00 | 31 644.00 | 66 276.00 | 97 920.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 592.00 | | 7 592.00 | 7 592.00 |
BZ Autres créances | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
CF Disponibilités | 58 363.00 | | 58 363.00 | 58 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 737.00 | | 1 737.00 | 1 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 453.00 | | 69 453.00 | 69 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 373.00 | 31 644.00 | 135 729.00 | 167 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -683.00 | -21 071.00 | | -683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 922.00 | 20 389.00 | | 16 922.00 |
DL TOTAL (I) | 17 739.00 | 817.00 | | 17 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 874.00 | 75 975.00 | | 67 874.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 075.00 | | | 6 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 849.00 | 5 568.00 | | 2 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 191.00 | 10 408.00 | | 13 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 989.00 | 91 951.00 | | 117 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 729.00 | 92 768.00 | | 135 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 365.00 | 91 951.00 | | 81 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 149 879.00 | | 149 879.00 | 149 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 879.00 | | 149 879.00 | 149 879.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 669.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 016.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 597.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 569.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 554.00 | |
GE Autres charges | | | 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 872.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 12 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 295.00 | -291.00 | | 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 597.00 | 168 254.00 | | 168 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 674.00 | 147 866.00 | | 151 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 922.00 | 20 389.00 | | 16 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 924.00 | | 10 996.00 | 86 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 722.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 726.00 | | 10 996.00 | 86 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198.00 | | | 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 090.00 | 11 554.00 | | 20 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 090.00 | 11 554.00 | | 20 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 849.00 | 2 849.00 | | 2 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 517.00 | 3 517.00 | | 3 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 786.00 | 4 786.00 | | 4 786.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VB T. V. A. | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
VI Groupe et associés | 67 874.00 | 31 250.00 | 36 624.00 | 67 874.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 273.00 | | | 11 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 696.00 | 3 498.00 | 198.00 | 3 696.00 |
VW T.V.A. | 3 478.00 | 3 478.00 | | 3 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 914.00 | 75 290.00 | 36 624.00 | 111 914.00 |