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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 800.00 | 1 610.00 | 3 190.00 | 4 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 926.00 | 18 480.00 | 63 446.00 | 81 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 924.00 | 20 090.00 | 66 834.00 | 86 924.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 633.00 | | 8 633.00 | 8 633.00 |
BZ Autres créances | 3 778.00 | | 3 778.00 | 3 778.00 |
CF Disponibilités | 12 251.00 | | 12 251.00 | 12 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 047.00 | | 3 047.00 | 3 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 710.00 | | 27 710.00 | 27 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 634.00 | 20 090.00 | 94 544.00 | 114 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -21 071.00 | | | -21 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 389.00 | -21 071.00 | | 20 389.00 |
DL TOTAL (I) | 817.00 | -19 571.00 | | 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 975.00 | 105 327.00 | | 75 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 344.00 | 2 186.00 | | 7 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 408.00 | 6 192.00 | | 10 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 727.00 | 113 705.00 | | 93 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 544.00 | 94 134.00 | | 94 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 959.00 | 43 056.00 | | 34 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 156 248.00 | | 156 248.00 | 156 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 248.00 | | 156 248.00 | 156 248.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 254.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 294.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 725.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -291.00 | -247.00 | | -291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 254.00 | 111 322.00 | | 168 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 866.00 | 132 393.00 | | 147 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 389.00 | -21 071.00 | | 20 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 824.00 | | 6 100.00 | 80 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 726.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 626.00 | | 6 100.00 | 80 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198.00 | | | 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 365.00 | 10 725.00 | 20 090.00 | 9 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 365.00 | 10 725.00 | 20 090.00 | 9 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 344.00 | 7 344.00 | | 7 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 408.00 | 10 408.00 | | 10 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | | -58 768.00 | 58 768.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
UX Autres créances clients | 3 778.00 | 3 778.00 | | 3 778.00 |
VI Groupe et associés | 75 975.00 | 75 975.00 | | 75 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 047.00 | 3 047.00 | | 3 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 024.00 | 6 826.00 | 198.00 | 7 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 727.00 | 34 959.00 | 58 768.00 | 93 727.00 |