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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 265 567.00 | | 265 567.00 | 265 567.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 15 271.00 | | 15 271.00 | 15 271.00 |
CF Disponibilités | 9 184.00 | | 9 184.00 | 9 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 583.00 | | 5 583.00 | 5 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 037.00 | | 30 037.00 | 30 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 295 604.00 | | 295 604.00 | 295 604.00 |
CU Autres participations | 265 567.00 | | 265 567.00 | 265 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 492.00 | | | -2 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 537.00 | -2 492.00 | | 28 537.00 |
DK Provisions réglementées | 3 148.00 | 35.00 | | 3 148.00 |
DL TOTAL (I) | 34 193.00 | 2 542.00 | | 34 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 250.00 | 255 000.00 | | 218 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 171.00 | 18 240.00 | | 29 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 720.00 | 9 784.00 | | 3 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 270.00 | | | 10 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 411.00 | 283 024.00 | | 261 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 604.00 | 285 567.00 | | 295 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 274.00 | | | 80 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 024.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 113.00 | 35.00 | | 3 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 113.00 | 35.00 | | 3 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 113.00 | -35.00 | | -3 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 303.00 | | | -4 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 463.00 | 2 492.00 | | 11 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 537.00 | -2 492.00 | | 28 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 567.00 | | | 265 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 265 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 265 567.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 265 567.00 | | | 265 567.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 35.00 | 3 113.00 | | 35.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35.00 | 3 113.00 | | 35.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 113.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 480.00 | 22 480.00 | | 22 480.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 270.00 | 10 270.00 | | 10 270.00 |
VC Groupe et associés | 14 573.00 | 14 573.00 | | 14 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 250.00 | 37 113.00 | 181 137.00 | 218 250.00 |
VI Groupe et associés | 6 691.00 | 6 691.00 | | 6 691.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 750.00 | | | 36 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 583.00 | 5 583.00 | | 5 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 853.00 | 20 853.00 | | 20 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 411.00 | 80 274.00 | 181 137.00 | 261 411.00 |