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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 265 567.00 | | 265 567.00 | 265 567.00 |
BZ Autres créances | 11 276.00 | | 11 276.00 | 11 276.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 2 966.00 | | 2 966.00 | 2 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 791.00 | | 2 791.00 | 2 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 033.00 | | 37 033.00 | 37 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 302 599.00 | | 302 599.00 | 302 599.00 |
CU Autres participations | 265 567.00 | | 265 567.00 | 265 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 99 143.00 | 62 168.00 | | 99 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 329.00 | 36 975.00 | | 34 329.00 |
DK Provisions réglementées | 12 488.00 | 9 375.00 | | 12 488.00 |
DL TOTAL (I) | 151 459.00 | 114 017.00 | | 151 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 810.00 | 143 659.00 | | 105 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 258.00 | 39 720.00 | | 43 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 072.00 | 1 350.00 | | 2 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 248.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 151 140.00 | 186 977.00 | | 151 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 599.00 | 300 994.00 | | 302 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 553.00 | 81 167.00 | | 83 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 640.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 113.00 | 3 113.00 | | 3 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 113.00 | 3 113.00 | | 3 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 113.00 | -3 113.00 | | -3 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 803.00 | -3 447.00 | | -1 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 107.00 | 45 094.00 | | 45 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 778.00 | 8 119.00 | | 10 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 329.00 | 36 975.00 | | 34 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 567.00 | | | 265 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 265 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 265 567.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 265 567.00 | | | 265 567.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 375.00 | 3 113.00 | | 9 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 375.00 | 3 113.00 | | 9 375.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 113.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 890.00 | 23 890.00 | | 23 890.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 810.00 | 38 223.00 | 67 587.00 | 105 810.00 |
VI Groupe et associés | 19 368.00 | 19 368.00 | | 19 368.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 275.00 | 11 275.00 | | 11 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 791.00 | 2 791.00 | | 2 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 067.00 | 14 067.00 | | 14 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 140.00 | 83 553.00 | 67 587.00 | 151 140.00 |