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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 265 567.00 | | 265 567.00 | 265 567.00 |
BZ Autres créances | 5 334.00 | | 5 334.00 | 5 334.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 6 372.00 | | 6 372.00 | 6 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 722.00 | | 3 722.00 | 3 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 428.00 | | 35 428.00 | 35 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 994.00 | | 300 994.00 | 300 994.00 |
CU Autres participations | 265 567.00 | | 265 567.00 | 265 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 62 168.00 | 25 545.00 | | 62 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 975.00 | 36 623.00 | | 36 975.00 |
DK Provisions réglementées | 9 375.00 | 6 261.00 | | 9 375.00 |
DL TOTAL (I) | 114 017.00 | 73 929.00 | | 114 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 659.00 | 181 137.00 | | 143 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 720.00 | 40 152.00 | | 39 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 350.00 | 2 006.00 | | 1 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 248.00 | | | 2 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 977.00 | 223 295.00 | | 186 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 994.00 | 297 224.00 | | 300 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 167.00 | 80 006.00 | | 81 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 214.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 094.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 094.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 920.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 920.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 386.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 113.00 | 3 113.00 | | 3 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 113.00 | 3 499.00 | | 3 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 113.00 | -1 579.00 | | -3 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 447.00 | -2 582.00 | | -3 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 094.00 | 46 973.00 | | 45 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 119.00 | 10 351.00 | | 8 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 975.00 | 36 623.00 | | 36 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 567.00 | | | 265 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 265 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 265 567.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 265 567.00 | | | 265 567.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 261.00 | 3 113.00 | | 6 261.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 261.00 | 3 113.00 | | 6 261.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 113.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 030.00 | 33 030.00 | | 33 030.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
VC Groupe et associés | 5 334.00 | 5 334.00 | | 5 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 659.00 | 143 659.00 | | 143 659.00 |
VI Groupe et associés | 6 691.00 | 6 691.00 | | 6 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 722.00 | 3 722.00 | | 3 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 056.00 | 9 056.00 | | 9 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 977.00 | 186 977.00 | | 186 977.00 |