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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 000.00 | 5 000.00 | 10 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 462.00 | | 8 462.00 | 8 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 502.00 | 5 000.00 | 218 502.00 | 223 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BZ Autres créances | 15 527.00 | | 15 527.00 | 15 527.00 |
CF Disponibilités | 24 196.00 | | 24 196.00 | 24 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 211.00 | | 6 211.00 | 6 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 734.00 | | 53 734.00 | 53 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 277 237.00 | 5 000.00 | 272 237.00 | 277 237.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 905.00 | | | 5 905.00 |
DL TOTAL (I) | 15 905.00 | | | 15 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 476.00 | | | 29 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 971.00 | | | 119 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 781.00 | | | 28 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 029.00 | | | 78 029.00 |
EA Autres dettes | 74.00 | | | 74.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 332.00 | | | 256 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 237.00 | | | 272 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 866.00 | | | 236 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 535 213.00 | | 535 213.00 | 535 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 535 213.00 | | 535 213.00 | 535 213.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 537 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 529 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 885.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 458.00 | | | 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 537 134.00 | | | 537 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 531 229.00 | | | 531 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 905.00 | | | 5 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 502.00 | | | 223 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 502.00 | | | 8 502.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 223 502.00 | | | 223 502.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 502.00 | | | 8 502.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 000.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 781.00 | 28 781.00 | | 28 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 945.00 | 45 945.00 | | 45 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 411.00 | 25 411.00 | | 25 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 462.00 | | 8 462.00 | 8 462.00 |
UX Autres créances clients | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
VB T. V. A. | 6 553.00 | 6 553.00 | | 6 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 476.00 | 10 010.00 | 19 466.00 | 29 476.00 |
VI Groupe et associés | 119 971.00 | 119 971.00 | | 119 971.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 566.00 | | | 38 566.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 090.00 | | | 9 090.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 974.00 | 7 974.00 | | 7 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 211.00 | 6 211.00 | | 6 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 001.00 | 29 538.00 | 8 462.00 | 38 001.00 |
VW T.V.A. | 4 003.00 | 4 003.00 | | 4 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 332.00 | 236 866.00 | 19 466.00 | 256 332.00 |