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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 |
BZ Autres créances | 99 864.00 | | 99 864.00 | 99 864.00 |
CF Disponibilités | 20 282.00 | | 20 282.00 | 20 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 146.00 | | 120 146.00 | 120 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 220 146.00 | | 2 220 146.00 | 2 220 146.00 |
CU Autres participations | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 993 562.00 | | | 993 562.00 |
DL TOTAL (I) | 994 562.00 | | | 994 562.00 |
DP Provisions pour risques | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 221 624.00 | | | 1 221 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 221 624.00 | | | 1 221 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 220 146.00 | | | 2 220 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 619.00 | | | 157 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 512.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 055 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 055 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 028 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 993 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 055 000.00 | | | 1 055 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 438.00 | | | 61 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 993 562.00 | | | 993 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 100 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 100 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100 000.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 960.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 960.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 960.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 221 624.00 | 157 619.00 | 671 359.00 | 1 221 624.00 |
VC Groupe et associés | 99 864.00 | 99 864.00 | | 99 864.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 350 000.00 | | | 1 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 376.00 | | | 128 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 864.00 | 99 864.00 | | 99 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 221 624.00 | 157 619.00 | 671 359.00 | 1 221 624.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 176.00 | | | 176.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 367.00 | | | 30 367.00 |
ST Autres comptes | 10.00 | | | 10.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 176.00 | | | 176.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 376.00 | | | 30 376.00 |