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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 |
BZ Autres créances | 57 814.00 | | 57 814.00 | 57 814.00 |
CF Disponibilités | 108 410.00 | | 108 410.00 | 108 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 217.00 | | 2 217.00 | 2 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 440.00 | | 168 440.00 | 168 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 268 440.00 | | 2 268 440.00 | 2 268 440.00 |
CU Autres participations | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 950 562.00 | | | 950 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 247.00 | 993 562.00 | | 260 247.00 |
DL TOTAL (I) | 1 211 809.00 | 994 562.00 | | 1 211 809.00 |
DP Provisions pour risques | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 050 691.00 | 1 221 624.00 | | 1 050 691.00 |
EA Autres dettes | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 052 671.00 | 1 221 624.00 | | 1 052 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 268 440.00 | 2 220 146.00 | | 2 268 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 272.00 | 157 619.00 | | 150 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 960.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 960.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 292 950.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 292 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 264 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 260 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 296 910.00 | 1 055 000.00 | | 296 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 663.00 | 61 438.00 | | 36 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 247.00 | 993 562.00 | | 260 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 100 000.00 | | | 2 100 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 100 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100 000.00 | | | 2 100 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 960.00 | 3 960.00 | 3 960.00 | 3 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 960.00 | 3 960.00 | 3 960.00 | 3 960.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 960.00 | 3 960.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 050 691.00 | 148 292.00 | 703 420.00 | 1 050 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VC Groupe et associés | 57 814.00 | 57 814.00 | | 57 814.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 933.00 | | | 170 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 030.00 | 60 030.00 | | 60 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 052 671.00 | 150 272.00 | 703 420.00 | 1 052 671.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 176.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 960.00 | 30 367.00 | | 3 960.00 |
ST Autres comptes | | 10.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 176.00 | | |
ZE Dividendes | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 960.00 | 30 376.00 | | 3 960.00 |