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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 |
BZ Autres créances | 6 768.00 | | 6 768.00 | 6 768.00 |
CF Disponibilités | 94 943.00 | | 94 943.00 | 94 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 535.00 | | 1 535.00 | 1 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 246.00 | | 103 246.00 | 103 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 203 246.00 | | 2 203 246.00 | 2 203 246.00 |
CU Autres participations | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 221 583.00 | 1 110 094.00 | | 1 221 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 187.00 | 221 489.00 | | 254 187.00 |
DL TOTAL (I) | 1 476 771.00 | 1 332 583.00 | | 1 476 771.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 764.00 | 3 709.00 | | 3 764.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 764.00 | 3 709.00 | | 3 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 722 711.00 | 888 749.00 | | 722 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 722 711.00 | 888 749.00 | | 722 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 203 246.00 | 2 225 041.00 | | 2 203 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 236.00 | 152 042.00 | | 170 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 709.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 088.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 764.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 143.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 280 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 280 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 259 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 709.00 | 253 960.00 | | 283 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 522.00 | 32 471.00 | | 29 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 187.00 | 221 489.00 | | 254 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 100 000.00 | | | 2 100 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 100 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100 000.00 | | | 2 100 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 709.00 | 3 764.00 | 3 709.00 | 3 709.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 709.00 | 3 764.00 | 3 709.00 | 3 709.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 764.00 | 3 709.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 722 711.00 | 170 236.00 | 552 475.00 | 722 711.00 |
VC Groupe et associés | 6 768.00 | 6 768.00 | | 6 768.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 037.00 | | | 166 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 303.00 | 8 303.00 | | 8 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 722 711.00 | 170 236.00 | 552 475.00 | 722 711.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 087.00 | 4 005.00 | | 5 087.00 |
ZE Dividendes | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 088.00 | 4 005.00 | | 5 088.00 |